重庆水务集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
中国证券报·2026-02-25 04:28

公司财务决策 - 公司董事会及监事会于2025年2月24日审议通过议案,同意使用不超过人民币10,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 该现金管理授权期限为董事会审议通过之日起12个月内,由公司经理层办理具体事宜并签署文件,财务部门负责组织实施 [1] - 保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见 [1] 现金管理操作详情 - 公司于2025年11月24日出资5,000万元人民币购买中国建设银行股份有限公司的3个月期单位大额存单产品 [1] - 该产品类型为保本保收益型,预期年化投资收益率为0.9% [1] - 该产品于2026年2月24日到期赎回,公司收回本金5,000万元,并收到收益11.34万元 [1] 信息披露 - 关于使用闲置募集资金进行现金管理的决议公告于2025年2月25日在指定信息披露媒体披露,公告编号为临2025-021 [1] - 关于购买具体理财产品的公告于2025年11月25日在指定信息披露媒体披露,公告编号为临2025-086 [1] - 本次现金管理到期赎回情况及最近12个月使用募集资金现金管理情况于2026年2月25日进行公告 [1]