债券发行基本信息 - 河南水利投资集团有限公司计划面向专业投资者公开发行2026年公司债券，项目状态为“提交注册” [1][2] - 本期债券拟发行金额为25亿元人民币 [1][2] - 债券的承销商/管理人包括中金公司、中信证券、中信建投证券、广发证券和中国银河证券 [1][2] - 发行人的主体信用评级为AAA，评级展望为稳定，评级由上海新世纪评定，评定日期为2025年8月18日 [1] - 该债券项目于2025年9月17日受理，并于2026年2月25日更新提交注册状态 [2] 募集资金用途 - 本次债券募集资金在扣除发行费用后，将全部用于偿还到期债务 [3] - 具体偿还债务明细涉及银行借款、信托借款和保险融资，合计拟偿还规模为25亿元人民币（250,000万元） [3] - 计划偿还的债务包括：对中国银行河南省分行的2.3亿元银行借款、对兴业国际信托的6亿元信托借款、对渤海国际信托的6.2亿元信托借款、对中国建设银行金水支行的2亿元银行借款，以及对中国人保资产管理的两笔合计8.5亿元的保险融资 [3] - 上述待偿还债务的未还本金总额为25.52亿元人民币（255,200万元） [3]