市场整体表现 - 美股周三高开 主要股指延续前一交易日涨势 受英伟达和甲骨文股价上涨支撑[1] - 市场关注英伟达、赛富时及Snowflake等公司即将公布的财报[1] - 周二主要股指普遍上涨 因市场对人工智能颠覆多个行业的担忧有所缓解[4] 科技股与人工智能板块动态 - 投资者正在重新评估高企的科技股估值 并对超大规模企业高额的人工智能资本支出产生疑虑[3] - 纳斯达克100指数自去年10月底以来未能再创新高 资金从科技股撤出出现轮动现象[3] - 软件板块延续涨势 iShares拓展技术与软件板块ETF（IGV）上涨约2%[3] - 人工智能概念股甲骨文上涨超2% 奥本海默将其评级上调 认为近期回调后该股风险回报比“有利”[3] - 另一家人工智能概念股Palantir Technologies和微软等个股走高[4] - Meta Platforms宣布与AMD达成多年合作协议后 AMD带动大盘走高[4] - Anthropic为其知识工作者工具Claude Cowork推出连接器和插件 允许企业将该AI工具与Google Drive等现有应用连接 软件和网络安全股随之反弹[4] - 此前数周 Claude Cowork引发软件板块震荡 投资者担忧该工具会颠覆现有软件供应商的业务[4] 重点公司业绩与预期 - 英伟达、赛富时和Snowflake等将于周三收盘后公布业绩[3] - 英伟达近月表现逊于芯片行业的同类企业[3] - 为重振股价表现 英伟达至少需要超越此前的展望 并设定高于华尔街当前预估的新目标[3] - 市场对人工智能支出浪潮不可持续的担忧日益加剧[3] - 瑞银全球股票首席投资官表示 未来几日市场信心能否持续部分取决于英伟达的业绩[3] - 随着超大规模企业近期宣布进一步增加资本支出 市场预期英伟达将给出超预期的营收指引和强劲销售增长[3] - Workday因发布疲软营收预测大跌9%[4] 宏观与政策环境 - 投资者本周密切关注美伊紧张局势[4] - 上周末 美国总统特朗普曾威胁将全球关税提高至15% 但周二最终对全球进口商品实施了10%的关税[4] - 美国贸易代表表示 特朗普将签署一项补充命令 在适用情况下将关税水平提高到15%[5] - 特朗普在周二晚间的国情咨文中大谈经济状况 还提议为劳动者提供政府支持的退休账户 并再次呼吁禁止大型机构投资者购买独栋住宅[5]