基金概况与基本信息 - 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF (代码: 520560)， 全称为华宝港股通恒生中国(香港上市)30交易型开放式指数证券投资基金，成立于2025年9月24日 [2] - 该基金跟踪标的指数为恒生中国(香港上市)30指数 (代码: HSI035) [2] - 基金的管理费率为每年0.50%，托管费率为每年0.10% [2] - 现任基金经理为张放和蒋俊阳，两人均自2025年9月24日起管理该基金，截至报告时任职期内收益为-9.05% [3] 规模与份额变动 - 截至2025年2月25日，基金最新规模为7.35亿元，最新份额为8.08亿份 [2] - 相比2025年12月31日（规模8.12亿元，份额8.81亿份），今年以来基金份额减少8.28%，规模减少9.47% [2] - 2月25日单日，基金遭净赎回725.49万元，资金净流出额占前一日规模(7.42亿元)的比例为0.98% [1] - 近期资金持续流出：近5日净赎回452.93万元，近10日净赎回547.99万元，近20日净赎回5120.62万元 [1] - 在跨境ETF中，该基金近期净流出排名分别为：单日第13/216，近5日第40/216，近10日第61/216，近20日第34/216 [1] 流动性情况 - 截至2月25日，近20个交易日累计成交金额为3.6亿元，日均成交金额为1801.55万元 [2] - 今年以来（32个交易日），累计成交金额为6.51亿元，日均成交金额为2033.57万元 [2] - 近1月日均成交额为0.19亿元 [3] 资产配置与持仓 - 基金前十大重仓股均为在香港上市的中国公司龙头，持仓集中度高 [3] - 具体持仓占比为：腾讯控股(14.92%)、阿里巴巴-W(13.98%)、建设银行(7.23%)、小米集团-W(7.00%)、美团-W(5.55%)、工商银行(5.07%)、中国移动(4.96%)、中国平安(4.27%)、比亚迪股份(3.43%)、中国海洋石油(3.25%) [3] - 前十大重仓股合计持仓占比约为70.66% [3] 同类产品比较 - 跟踪同一恒生中国(香港上市)30指数(HSI035)的ETF包括华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF (520560) [3] - 截至2月25日，该基金在同类产品中，近1周净申购为-0.07亿元，近1月净申购为-0.05亿元，今年以来净申购为-0.47亿元 [3]