基金基本信息 - 基金名称为永赢中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金，简称港股通央企红利ETF，代码159266 [1] - 基金成立于2025年7月23日 [1] - 基金业绩比较基准为中证港股通央企红利指数收益率(按照估值汇率折算) [1] - 基金管理费率为每年0.50%，托管费率为每年0.10% [1] 近期市场表现与规模变动 - 截至2月26日收盘，基金价格下跌0.38%，当日成交额为3177.87万元 [1] - 截至2月25日，基金最新份额为5.39亿份，最新规模为5.72亿元 [1] - 与2025年12月31日数据相比，基金份额从6.16亿份减少12.51%，规模从6.11亿元减少6.37% [1] 流动性情况 - 截至2月26日，基金近20个交易日累计成交金额为3.11亿元，日均成交金额为1554.84万元 [1] 基金经理与业绩 - 现任基金经理为刘庭宇和蔡路平 [2] - 刘庭宇自2025年7月23日管理该基金，任职期内收益为3.04% [2] - 蔡路平自2025年11月5日管理该基金，任职期内收益为0.20% [2] 基金持仓结构 - 基金前十大重仓股包括中远海控、中国神华、中国海洋石油、中石化炼化工程、中国外运、中国船舶租赁、中信国际电讯、中国石油股份、中煤能源、建设银行 [2][3] - 具体持仓占比如下： - 中远海控(01919)持仓占比4.14%，持仓股数203.75万股，持仓市值2530.43万元 [3] - 中国神华(01088)持仓占比2.69%，持仓股数47.00万股，持仓市值1647.11万元 [3] - 中国海洋石油(00883)持仓占比2.58%，持仓股数81.90万股，持仓市值1575.64万元 [3] - 中石化炼化工程(02386)持仓占比2.57%，持仓股数227.40万股，持仓市值1573.30万元 [3] - 中国外运(00598)持仓占比2.54%，持仓股数353.70万股，持仓市值1549.42万元 [3] - 中国船舶租赁(03877)持仓占比2.46%，持仓股数794.00万股，持仓市值1506.03万元 [3] - 中信国际电讯(01883)持仓占比2.39%，持仓股数654.70万股，持仓市值1460.61万元 [3] - 中国石油股份(00857)持仓占比2.38%，持仓股数192.40万股，持仓市值1456.27万元 [3] - 中煤能源(01898)持仓占比2.38%，持仓股数161.90万股，持仓市值1455.00万元 [3] - 建设银行(00939)持仓占比2.29%，持仓股数201.70万股，持仓市值1400.96万元 [3]