市场表现与交易数据 - 截至2026年2月26日，公司债ETF最新报价为107.03元，近1年累计上涨1.91% [3] - ETF盘中换手率为3.73%，成交额为13.36亿元，近1月日均成交额达30.27亿元 [3] - 近4个交易日内有3日实现资金净流入，合计净流入2.15亿元，日均净流入5382.87万元，最新单日净流入5351.17万元 [3] 基金规模与份额 - 公司债ETF最新规模达358.69亿元，创下近1年新高 [3] - ETF最新份额为3.35亿份，创下近半年新高 [3] 风险与回撤指标 - 截至2026年2月26日，公司债ETF今年以来最大回撤为0.03%，相对基准最大回撤为0.07% [3] - 发生回撤后，修复天数为7天 [3] 基金费率与成本 - 公司债ETF的管理费率为0.15%，托管费率为0.05% [4] 投资标的与跟踪精度 - 公司债ETF紧密跟踪中债-中高等级公司债利差因子指数(总值)净价指数 [5] - 该指数以主体和债项评级AAA的上交所公司债为基础，按中债市场隐含评级分组并以利差因子细分，可作为中高等级公司债的投资基准和标的 [5] - 指数基期为2015年6月30日，基点值为100，每季度第一个银行间市场工作日调整成分券 [5] - 截至2026年2月26日，公司债ETF近1月的跟踪误差为0.007% [5]