港股红利ETF工银(159691)资金流向与规模变动 - 2月26日单日，基金遭净赎回6920.09万元，资金净流出额占前一日规模的比例为0.79% [1] - 近5日、近10日、近20日分别遭净赎回1.23亿元、2.04亿元、3.86亿元，在跨境ETF中净流出排名分别为第2/217、第4/217、第7/217 [1] - 基金已连续9日资金遭净赎回，区间净流出额2.04亿元 [2] - 截至2月26日，基金最新规模为85.49亿元，较前一日规模87.8亿元有所下降 [1] - 今年以来（截至2月26日），基金份额减少6.06%至61.34亿份，但规模增长1.35%至85.49亿元 [2] 港股红利ETF工银(159691)产品与运营概况 - 基金成立于2023年3月30日，全称为工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金 [2] - 基金年管理费率为0.45%，年托管费率为0.07% [2] - 基金跟踪标的指数为港股通高息精选(港币)（930839） [2] - 截至2月26日，近20个交易日累计成交金额69.93亿元，日均成交3.5亿元；今年以来33个交易日累计成交109.28亿元，日均成交3.31亿元 [2] - 现任基金经理为赵栩、焦文龙，均自2026年2月5日起管理，任职期内收益为1.12% [3] 港股红利ETF工银(159691)持仓结构 - 基金前十大重仓股及其持仓占比如下：中国海洋石油(14.55%)、中国神华(9.65%)、中国财险(8.90%)、中国宏桥(7.68%)、中电控股(7.53%)、万洲国际(7.36%)、电能实业(6.21%)、海尔智家(3.50%)、中国人民保险集团(3.42%)、石药集团(3.41%) [3] - 第一大重仓股中国海洋石油持仓市值达12.27亿元，持仓股数6380.20万股 [3] 跟踪同一指数的ETF对比 - 跟踪港股通高息精选(港币)（930839）指数的ETF包括港股红利ETF工银（159691） [3] - 截至2月26日，该基金规模为85.49亿元，近1月日均成交额为3.67亿元 [3] - 该基金近1周、近1月净申购额分别为-1.06亿元、-2.85亿元 [3]