基金基本信息 - 基金全称为永赢中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金 简称为港股通央企红利ETF 代码为159266 [1] - 该基金成立于2025年7月23日 [1] - 基金业绩比较基准为中证港股通央企红利指数收益率(按照估值汇率折算) [1] - 基金管理费率每年0.50% 托管费率每年0.10% [1] 基金规模与份额变化 - 截至2月26日 基金最新份额为5.21亿份 最新规模为5.48亿元 [1] - 对比2025年12月31日 基金份额为6.16亿份 规模为6.11亿元 [1] - 今年以来基金份额减少15.43% 规模减少10.36% [1] 基金交易与流动性 - 2月27日基金收盘跌0.19% 成交额为2563.93万元 [1] - 截至2月27日 近20个交易日累计成交金额为3.21亿元 日均成交金额为1603.24万元 [1] 基金经理与业绩 - 现任基金经理为刘庭宇和蔡路平 [2] - 刘庭宇自2025年7月23日管理该基金 任职期内收益为3.04% [2] - 蔡路平自2025年11月5日管理该基金 任职期内收益为0.20% [2] 基金持仓情况 - 基金前十大重仓股包括中远海控、中国神华、中国海洋石油、中石化炼化工程、中国外运、中国船舶租赁、中信国际电讯、中国石油股份、中煤能源、建设银行 [2] - 中远海控(01919)持仓占比4.14% 持仓203.75万股 持仓市值2530.43万元 [3] - 中国神华(01088)持仓占比2.69% 持仓47.00万股 持仓市值1647.11万元 [3] - 中国海洋石油(00883)持仓占比2.58% 持仓81.90万股 持仓市值1575.64万元 [3] - 中石化炼化工程(02386)持仓占比2.57% 持仓227.40万股 持仓市值1573.30万元 [3] - 中国外运(00598)持仓占比2.54% 持仓353.70万股 持仓市值1549.42万元 [3] - 中国船舶租赁(03877)持仓占比2.46% 持仓794.00万股 持仓市值1506.03万元 [3] - 中信国际电讯(01883)持仓占比2.39% 持仓654.70万股 持仓市值1460.61万元 [3] - 中国石油股份(00857)持仓占比2.38% 持仓192.40万股 持仓市值1456.27万元 [3] - 中煤能源(01898)持仓占比2.38% 持仓161.90万股 持仓市值1455.00万元 [3] - 建设银行(00939)持仓占比2.29% 持仓201.70万股 持仓市值1400.96万元 [3]