市场整体表现 - 截至2026年2月27日，过去一个月华尔街主要股指普遍下跌，标普500指数下跌0.9%，道琼斯指数下跌1.3%，纳斯达克综合指数下跌3.4% [1] - 同期，小盘股指数罗素2000表现相对较好，上涨0.7% [1] 人工智能引发的市场担忧 - 人工智能成为2月份日益增长的市场恐慌来源，投资者开始质疑劳动密集型商业模式的长期可行性 [2] - AI初创公司发布的新工具加剧了担忧，这些工具能够自动化法律、营销、金融和研究等领域的任务 [2] - AI初创公司Anthropic于2026年2月23日宣布，其Claude Code工具可以现代化广泛用于IBM系统的遗留编程语言COBOL [3] - 受此影响，IBM股价在过去一个月（截至2028年2月27日）大幅下跌23.7% [3] NVIDIA业绩表现 - NVIDIA在2027财年第一季度营收和盈利均轻松超出分析师预期，其业绩指引也超出预期 [8] - 在2026年2月27日财报发布后，散户投资者踊跃买入NVIDIA股票 [8] - 根据分析师Viraj Patel的数据，散户交易者在交易日开盘前80分钟内对该股的净买入量达到至少2012年以来的最高水平 [9] 地缘政治局势 - 2月份美伊紧张局势升级，美国副总统JD Vance在2月中旬表示伊朗在最近的核谈判中未能满足关键要求，并警告若外交失败军事行动仍是选项 [4] - 伊朗在霍尔木兹海峡进行军事演习，引发对石油运输可能中断的担忧 [5] - 2026年2月28日，美国和以色列对伊朗实施打击，据称旨在摧毁其核计划并终结现政权权力，此举导致立即报复并可能引发更大规模冲突，威胁石油市场 [6] - 据早期报道，伊朗最高领袖阿亚图拉·阿里·哈梅内伊在袭击中丧生 [7] 当月表现突出的ETF - Direxion MSCI每日韩国看涨3倍股票ETF上涨96.47%，韩国ETF成为全球AI热潮的受益者，受强劲的半导体需求和出口增长推动，三星电子和SK海力士等芯片巨头提供了支撑 [11] - MicroSectors美国大型石油3倍杠杆ETN上涨34.6%，地缘政治紧张局势推高了油价，从而提振了能源ETF，美国石油基金LP在过去一个月上涨8.8% [12] - 根据Rystad Energy地缘政治分析主管Jorge León的说法，若美国对伊朗的打击未能降级，油价可能跳涨10至20美元或更多 [13] - Direxion每日公用事业看涨3倍股票ETF上涨34%，为满足数据中心需求而产生的巨大能源需求推动了近期对公用事业ETF的需求，此外避险情绪也利好这一防御性板块 [14] - Direxion每日工业看涨3倍股票ETF上涨22.5%，工业板块近期表现良好，State Street工业精选板块SPDR ETF同期也上涨了5.7%，表现优于大盘 [15]