UBS declares coupon payments on 8 ETRACS Exchange Traded Notes
瑞银瑞银(US:UBS) Businesswire·2026-03-05 05:30

文章核心观点 - 瑞银投资银行宣布了8只ETRACS交易所交易票据的票息支付情况,其中5只在NYSE Arca上市的ETN已确定票息,另外3只在NASDAQ上市的ETN为预期票息 [1] 已确定票息的ETN详情 (NYSE Arca) - HDLB (ETRACS Monthly Pay 2x Leveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B): 票息估值日期为3/2/2026,除息日、记录日为3/13/2026,支付日为3/23/2026,票息金额为每份$0.0826,支付周期为月度,年化当期收益率为8.11% [1] - SMHB (ETRACS 2x Monthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B): 票息估值日期为3/2/2026,除息日、记录日为3/13/2026,支付日为3/23/2026,票息金额为每份$0.0418,支付周期为月度,年化当期收益率为18.75% [1] - PFFL (ETRACS 2x Monthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN): 票息估值日期为3/2/2026,除息日、记录日为3/13/2026,支付日为3/23/2026,票息金额为每份$0.0958,支付周期为月度,年化当期收益率为9.45% [1] - CEFD (ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Closed-End Fund Index ETN): 票息估值日期为3/2/2026,除息日、记录日为3/13/2026,支付日为3/23/2026,票息金额为每份$0.2216,支付周期为月度,年化当期收益率为14.60% [1] - MVRL (ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN): 票息估值日期为3/2/2026,除息日、记录日为3/13/2026,支付日为3/23/2026,票息金额为每份$0.0883,支付周期为月度,年化当期收益率为17.86% [1] 预期票息的ETN详情 (NASDAQ) - GLDI (ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033): 截至2/27/2026的收盘指示价值为$181.9078,除息日、记录日为3/20/2026,支付日为3/25/2026,预期票息金额为每份$2.7697,支付周期为月度,预期年化当期收益率为23.20% [1] - SLVO (ETRACS Silver Shares Covered Call ETNs due April 21, 2033): 截至2/27/2026的收盘指示价值为$100.8623,除息日、记录日为3/20/2026,支付日为3/25/2026,预期票息金额为每份$3.9739,支付周期为月度,预期年化当期收益率为70.09% [1] - USOI (ETRACS Crude Oil Shares Covered Call ETNs due April 24, 2037): 截至2/27/2026的收盘指示价值为$51.6064,除息日、记录日为3/20/2026,支付日为3/25/2026,预期票息金额为每份$1.2918,支付周期为月度,预期年化当期收益率为20.43% [1] 票息计算与挂钩标的说明 - HDLB、SMHB和PFFL支付可变月度票息,挂钩标的为各自基础指数成分股现金分派的2倍(如有),并扣除预扣税(如有)[1] - CEFD和MVRL支付可变月度票息,挂钩标的为各自基础指数成分股现金分派的1.5倍(如有),并扣除预扣税(如有)[1] - GLDI、SLVO和USOI的预期票息基于纳斯达克黄金、白银和WTI原油FLOWS指数在2026年2月17日完成的3月到期期权名义出售,预计相关名义现金分派将于2026年3月16日从指数中提取 [1] - 年化当期收益率或预期年化当期收益率的计算方式为:将当前票息金额(或预期票息金额)加上前两次票息支付金额,乘以4(以年化),再除以票息估值日(或计算日)的ETN收盘指示价值 [1] 公司业务与规模 - 瑞银是一家领先的全球财富管理公司和瑞士领先的全能银行,同时提供多元化的资产管理和专注的投资银行服务 [2] - 截至2025年第三季度,瑞银管理的投资资产达6.9万亿美元 [2] - 公司总部位于瑞士苏黎世,在全球超过50个市场运营 [2] - 瑞银集团股票在瑞士证券交易所和纽约证券交易所上市 [2] - 在美国,证券承销、交易和经纪业务以及并购顾问业务由瑞银证券有限责任公司提供,该公司是瑞银AG的全资子公司 [2]