行业动态：内存芯片短缺与市场情绪 - 过去几个月，内存制造商因芯片短缺而股价飙升，制造商无法满足NAND和DRAM的需求，AI公司正变得急切，他们正在确保能获得的任何供应，内存公司正在关闭其消费业务部门以满足企业需求 [1] - 市场普遍对内存供应商持乐观态度，但对硬件原始设备制造商（OEM）则持谨慎态度 [3] 公司分析：苹果的独特市场定位与基本面 - 尽管内存短缺挤压硬件OEM，但苹果公司独立于这一叙事之外，市场对苹果的看跌情绪正在悄然减少 [3] - Evercore ISI对苹果股票给予“跑赢大盘”评级，目标价为330美元，并将其列为整个2026日历年度的首选股之一，看好其资本支出故事风险降低、iPhone 17周期构建以及预计将持续至2027年的增长 [4] - 苹果公司2026财年第一季度营收为1438亿美元，每股收益为2.84美元，均超出市场预期，iPhone营收同比增长23%，内存方面的不利因素在当季几乎未影响毛利率，管理层预计三月季度营收将同比增长13%至16%，远高于市场约10%的预测 [5] - 苹果智能（Apple Intelligence）功能预计将于今年分阶段推出，升级的Siri功能将于年中推出，更全面的革新将于今年秋季推出 [4] - 苹果股票是市场共识的“适度买入”评级 [6] 投资观点：市场偏好与机会 - 投资者选择购买火热的内存股，而非苹果这样“稳健”的股票，但这可能正是当前值得买入苹果股票的原因 [2]