基金业绩表现 (截至2025年12月31日) - 罗伊斯小盘股基金在多个时间维度上实现了正回报 其中1年期回报为8.95% 3年期年化回报为13.90% 5年期年化回报为8.38% 10年期年化回报为11.11% [1] - 该基金在1年及3年期表现略优于其基准罗素2000指数 罗素2000指数同期1年回报为12.81% 3年期年化回报为13.73% [1] - 该基金在5年及更长期限(10年 15年 20年 25年 35年 45年)的表现均优于罗素2000指数 例如10年期年化回报为11.11% 高于罗素2000指数的9.62% [1] - 该基金的投资类别年运营费用率为0.93% [1] 投资组合构成 - 截至2025年12月31日 基金前十大持仓占资产比重为：Alamos Gold Cl. A占0.9% Sprott占0.9% TransMedics Group占0.8% E-L Financial占1.2% Sterling Infrastructure占0.1% PAR Technology占0.6% Computer Modelling Group占0.3% Enovis Corporation占0.3% Transcat占0.4% Mesa Laboratories占0.0% [3] - 基金行业权重分类采用全球行业分类标准(GICS) 该标准由标普和MSCI共同制定并拥有 [4] 比较基准与指数说明 - 基金业绩比较基准罗素2000指数是一个市值加权的美国国内小盘股指数 衡量罗素3000指数中2000家最小上市公司的表现 [5] - 报告中提及的MSCI ACWI小盘股指数是一个全球小盘股的市值加权指数 MSCI ACWI除美国外小盘股指数则是排除美国后的全球小盘股指数 [6] - 所有指数均为非管理型指数 其回报包含股息或利息的再投资 投资者无法直接投资于指数 [5][6] 公司观点与前瞻性陈述 - 报告中关于小盘股近期市场动态和未来前景的观点仅为罗伊斯投资公司在2025年12月31日的意见 历史市场趋势不一定预示未来走势 [2] - 报告包含关于基金未来运营结果 投资组合公司前景 投资影响 对整体经济的依赖以及投资组合公司实现目标能力的前瞻性陈述 [7] - 这些前瞻性陈述使用了“预期”、“相信”、“期望”等词语 实际结果可能与前瞻性陈述中的预测存在重大差异 [8]