公司核心公告 - JLL Income Property Trust 宣布其董事会于2026年3月2日批准了2026年第二季度的股息分配，为每股0.1575美元，这将是公司连续第58个季度向股东支付股息 [1] - 公司是一家机构管理的每日净资产房地产投资信托基金，其投资组合的股权和债务投资总额约为69亿美元 [1] 股息分配详情 - 该股息按日计提，预计在2026年7月1日左右支付，按年化计算，总股息相当于每股0.63美元 [2] - 以批准日每股净资产11.23美元计算，年化股息率约为5.6%，所有股东将收到每股0.1575美元，但需扣除适用的份额类别特定费用，因此不同份额类别的年化股息率会有所不同 [2] - 2026年第一季度的股息（每股0.1575美元，扣除费用）将于2026年4月1日支付，未来任何股息分配将由董事会酌情批准 [3] 公司历史与股息增长记录 - 公司总裁兼首席执行官表示，在其13年的历史中，公司已九次提高股息，平均年增长率为3.7%，为股东提供了重要的抗通胀收入 [3] 不同份额类别股息净额计算 - 对于A-I份额，股东服务费为每日净资产值的1/365乘以0.30%，这降低了季度股息支付，扣除每股0.00834美元的服务费后，第一季度每股净股息为0.14916美元 [5][6] - 对于M份额，股东服务费为每日净资产值的1/365乘以0.30%，扣除每股0.00833美元的服务费后，第一季度每股净股息为0.14917美元 [5][6] - 对于A份额，股东服务费为每日净资产值的1/365乘以0.85%，扣除每股0.02356美元的服务费后，第一季度每股净股息为0.13394美元 [5][6] - M-I份额无投资者服务费，第一季度每股净股息为0.1575美元 [5] 公司业务与投资组合 - 公司拥有并管理一个多元化的高质量、创收型房地产投资组合，包括位于美国的住宅、工业、以杂货店为核心的零售、医疗保健和办公物业 [7] - 公司期望随着时间的推移进一步多元化其房地产投资组合，包括在全球范围内进行多元化 [7] 母公司及资产管理规模 - 公司的投资管理由仲量联行子公司LaSalle Investment Management负责，LaSalle是一家全球综合性多元化房地产投资管理公司 [8][9] - 截至2025年第三季度，LaSalle在全球范围内管理着864亿美元的私人及公共房地产股权和债务投资资产 [9]