费舍尔投资公司及其创始人观点 - 肯·费舍尔于1979年以250美元创立费舍尔投资公司 截至2025年第四季度末 其13F投资组合价值已接近3000亿美元 [1] - 针对地缘政治冲突引发的油价担忧 肯·费舍尔认为市场对供应中断的恐惧通常被夸大 一旦明确供应持续且全球生产商进行调整 油价往往回落 [2] - 肯·费舍尔将当前市场描述为“低雇佣 低解雇”环境 公司对招聘和裁员均持谨慎态度 他认为媒体放大了局部裁员的影响 例如某处裁员1万人或5千人 相对于庞大的劳动力市场微不足道 且被裁员工通常很快再就业 真正的劳动力市场走弱信号应是失业率上升 [3] 费舍尔资产管理公司2026年显著调仓 - 费舍尔资产管理公司2026年最显著调仓名单的编制 基于其最新13F文件 并聚焦于基金持仓较上一季度增加10%或以上的前15只股票 [4] - 关注对冲基金集中买入的股票 原因在于模仿顶级对冲基金的选股策略可以跑赢市场 某季刊策略自2014年5月以来回报率达498.7% 超越基准303个百分点 [5] 安靠科技公司具体持仓与业务 - 安靠科技是费舍尔资产管理公司2026年最显著调仓中的第15位 基金持仓价值为8300万美元 [7] - 该股已连续三年出现在费舍尔资产管理的13F组合中 基金自2022年末以约5万股 均价23.17美元建立初始头寸后持续增持 在最近七个季度中有六个季度买入 最新持仓从2025年第三季度末的近70万股增至210万股 增幅超过204% [7] - 肯·费舍尔指出 世界需要半导体来支持云计算和人工智能相关的一切事物 [8][9] - 安靠科技近期每股收益和营收均超出市场预期 公司首席执行官预计 在计算和先进汽车领域持续加速的推动下 2026年全年营收增长将约为20% [9] - 安靠科技在美国 日本 欧洲和亚太地区提供外包半导体封装和测试服务 服务包括半导体晶圆凸块 晶圆探针 晶圆背面研磨 封装设计 封装 老化 系统级和最终测试 [10]