公司产品发布 - 财富科技公司Envestnet宣布其统一管理账户平台现已提供一系列初始的间隔基金 [1] - 此举使使用该平台的顾问能够在UMA内管理间隔基金的各个方面 包括研究、交易、再平衡、税收损失收割和模型更新 [2] - 公司首先提供一组经过审核的有限间隔基金 这些基金已通过托管可用性审查、与资产管理人进行尽职调查并经过接受委员会流程 计划在今年内提供更多间隔基金 [3] 产品功能与扩展 - 公司正在开发功能 以允许其他类型的常青基金用于其UMA计划 包括要约收购基金、非交易业务开发公司、非交易REITs和运营公司 [4] - 选择从间隔基金开始是因为其具有五个字母的代码、开放申购窗口和每日资产净值 这使其更容易整合 因为无需对公司交易引擎进行购买功能增强 [5] - 公司后端进行了增强 以处理有限的赎回窗口 并将其纳入如何处理再平衡以及使模型进入适当风险范围的考量中 [6] 对顾问的影响与平台改进 - 在平台增强之前 使用间隔基金需要顾问自行关注交易日期、提交赎回请求并进行复杂的电子表格计算 现在通过UMA提供 该负担转移至Envestnet 公司构建了算法来自动决策 [6] - 公司内置了额外的披露要求 顾问必须确认 以防止他们无意中将间隔基金添加到模型中 在提案和模型流程中 用户必须点击通过一系列消息进行确认 [7]