基金月度分配公告 - 公司确认根据其管理分配政策，将于2026年4月22日向截至2026年4月10日登记在册的股东支付月度分配，每股金额为0.15340美元，除息日为2026年4月10日 [1] 分配资金来源构成 - 当前分配（每股0.15340美元）的估计来源为：净投资收益占12%（0.01796美元），净已实现长期资本利得占16%（0.02486美元），资本返还占72%（0.11058美元），净已实现短期资本利得为0% [3] - 本财年迄今累计分配（每股0.46020美元）的估计来源为：净投资收益占5%（0.02317美元），净已实现长期资本利得占16%（0.07457美元），资本返还占79%（0.36246美元），净已实现短期资本利得为0% [3] - 公司估计其分配金额已超过其净投资收益和净已实现资本利得，因此分配的一部分可能属于资本返还 [5] 基金业绩与分配率 - 截至2026年2月28日的五年期间，基金相对于资产净值（NAV）的年化总回报率为8.12% [4] - 截至2026年2月28日，年度化当前分配率（占NAV的百分比）为9.85% [4] - 截至2026年2月28日，本财年累计总回报（相对于NAV）为3.36% [4] - 截至2026年2月28日，本财年累计分配占NAV的百分比为1.64% [4] 基金投资策略与组合 - 基金的投资目标是总回报，包括资本增值和当期收益 [8] - 基金净资产投资于一个包含约60至80只美国及非美国股票证券（包括美国存托凭证）的投资组合，所投资公司市值通常超过20亿美元，并可能包含新兴市场投资 [8] - 基金还投资于新兴市场货币（主要通过远期货币合约），或价值源自相关新兴市场货币表现的金融工具，并可能投资于以新兴市场货币计价的债务，包括政府、政府机构和公司债务以及结构性票据 [8] 基金管理人信息 - 基金的投资管理人是Lazard Asset Management（LAM），它是Lazard, Inc. 的间接子公司，在全球范围内提供一系列股票、固定收益和另类投资产品 [9] - 截至2026年2月28日，LAM及Lazard集团旗下的关联资产管理公司管理的客户资产总额为2777亿美元 [10]