公司公告 - Cohen & Steers旗下9只封闭式基金宣布了2026年4月、5月和6月的月度分红计划 [1] - 分红将按以下日程执行：4月除息/登记日为4月14日，支付日为4月30日；5月除息/登记日为5月12日，支付日为5月29日；6月除息/登记日为6月9日，支付日为6月30日 [3] 基金分红详情 - Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc. (代码: UTF) 月度分红上调0.010美元至每股0.165美元 [3] - Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund, Inc. (代码: FOF) 月度分红为每股0.087美元 [1] - Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc. (代码: LDP) 月度分红为每股0.131美元 [1][2] - Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund, Inc. (代码: PSF) 月度分红为每股0.126美元 [2] - Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (代码: PTA) 月度分红为每股0.134美元 [2] - Cohen & Steers Total Return Realty Fund, Inc. (代码: RFI) 月度分红为每股0.080美元 [2] - Cohen & Steers Real Estate Opportunities and Income Fund (代码: RLTY) 月度分红为每股0.110美元 [2] - Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund, Inc. (代码: RNP) 月度分红为每股0.136美元 [2] - Cohen & Steers Quality Income Realty Fund, Inc. (代码: RQI) 月度分红为每股0.090美元 [2] 分红政策与构成 - 部分基金（PTA, RLTY, LDP, PSF）支付定期月度现金分红，该水平费率可能不时调整，分红可能包含净投资收益、已实现资本利得和/或资本返还 [4] - 部分基金（FOF, RFI, RNP, RQI, UTF）根据其管理分红计划宣布月度分红，该政策赋予基金更大灵活性以实现全年长期资本利得并定期向股东分配 [5] - 基金分红可能包括净投资收益、长期资本利得、短期资本利得和/或资本返还，在支付日之前，基金会发布新闻稿和通知，说明分红的金额、来源及其他相关信息 [8] - 基金对房地产投资信托基金(REITs)、业主有限合伙(MLPs)和/或封闭式基金(CEFs)的投资，其分红后续可能被定性为资本利得和/或资本返还，具体取决于相关底层资产报告的分红性质 [6][7] 公司业务与近期动态 - Cohen & Steers是一家全球领先的投资管理公司，专注于实物资产和另类收入，包括上市及私募房地产、优先证券、基础设施、资源股票、大宗商品以及多策略解决方案，公司成立于1986年，总部位于纽约 [11] - 公司计划将Cohen & Steers Future of Energy Fund转换为交易所交易基金(ETF) [14] - 公司报告截至2026年2月28日的初步管理资产(AUM)为984亿美元，较前期增加54亿美元 [15]