关于调整与江苏交通控股集团财务有限公司的金融服务关联交易额度 - 公司董事会批准与关联方财务公司签订为期三年的《金融服务协议》，公司在财务公司的每日最高存款余额（含利息）不超过人民币5亿元，且低于公司经审计营业收入、总资产或市值的5%，同时财务公司给予公司不低于人民币50亿元的综合授信额度，贷款利率不高于LPR且同等条件下不高于国有大行及全国性股份行水平，且无需抵押或担保 [2] - 为进一步提升资金管理水平，公司董事会批准签订补充协议，将每日最高存款余额上限从人民币5亿元下调至人民币4.5亿元，其他条款不变，补充协议有效期自2026年3月27日至2028年3月31日 [3] - 此次调整旨在提高资金使用效率和效益，降低货币资金存量规模，加速资金周转，实现资金效益最大化，同时利用内部金融服务平台有助于降低融资成本，增强资金配置能力 [4] 关于洛德汇智基金投资事项的进展 - 公司全资子公司宁沪投资公司于2020年出资不超过人民币5亿元参与投资洛德汇智基金，该基金总规模不超过人民币15亿元，存续期不低于五年 [7][8] - 截至公告日，宁沪投资公司已实缴出资人民币50,000万元，已收回资金人民币13,986.15万元，基金共投资10个项目，其中4个已退出，6个仍存续 [9] - 因在投项目合作方出现经营风险，基金管理人通过司法程序保全了合作方持有的厦门国际银行15,195.18万股股份，并依法取得抵偿权益，该部分股份评估价为人民币52,426.75万元 [10] - 经协商，基金将以实物分配方式将该等股份分配至合伙人，宁沪投资公司基于实缴出资比例应分得63,313,250股，对应金额人民币21,844.48万元，因宁沪投资公司不符合银行股东资质，拟通过其实物利润分配方式由公司承接该部分股份 [11] - 公司董事会已批准上述实物分配及承接股份事宜，此次分配为基金延长期内的投资回收行为，不会对公司业绩和生产经营产生重大影响 [12][13] 关于向控股子公司提供借款 - 公司拟向控股子公司五峰山大桥公司、广靖锡澄公司及其控股子公司宜长公司、常宜公司提供总计不超过人民币43亿元的借款，用于置换项目贷款、补充流动资金、归还到期借款等用途，借款期限均为三年 [16][19] - 具体借款额度分配为：向五峰山大桥公司提供不超过人民币18亿元，向广靖锡澄公司提供不超过人民币15亿元，向宜长公司和常宜公司各提供不超过人民币5亿元，额度在有效期内可循环滚动使用 [19] - 借款利息将按公司发行的直接融资产品的当期利率计算，相关发行及还本付息费用由借款子公司自行承担，实际提供借款金额将在不超过前述额度的范围内根据公司融资产品发行情况具体确定 [20][30] - 此次交易根据两地上市规则从严认定为关联交易，需提交股东会审议且关联股东需回避表决，交易目的在于提高资金使用效率，有效降低控股子公司的资金使用成本 [22][23][35] 关于年度日常关联交易 - 公司董事会审议批准了28项年度日常关联交易，涉及公司与关联方在系统软件维护、网络安全服务、路桥养护、检测服务、能源租赁、广告宣传、汽车租赁、保理业务等多个业务领域签订框架协议或具体协议 [38][39][40][41][42][43][44][45][46] - 关联交易对手方主要为控股股东江苏交通控股有限公司及其附属公司，以及第二大股东招商局公路网络科技控股股份有限公司的相关附属公司 [47][48][50][51] - 董事认为该等交易属一般商业条款，交易价格公允合理，公司收入利润对该类交易不存在依赖性，亦不影响公司独立性，不会损害公司及非关联股东利益 [38] - 上述28项关联交易累计计算达到披露要求，但有关费用总额占公司最近一期经审计净资产绝对值的比例少于5%，根据相关规定，只需董事会审议批准并披露，无需提交股东会批准 [48]