业务开通公告 - 中信建投基金决定在交通银行开通旗下部分基金的基金转换业务 [1] - 该转换业务自2026年4月8日起开始办理，具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同 [3] 适用范围 - 基金转换业务仅限于通过销售机构交通银行股份有限公司办理的投资者 [2] - 基金转换只能在同一销售机构进行，且转换的基金必须是该销售机构销售的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金 [4] 业务规则 - 基金转换以份额为单位进行申请，费用按每笔申请单独计算 [4] - 转换定价以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基础进行计算 [4] - 办理转换时，转出基金须处于可赎回状态，转入基金须处于可申购状态 [5] - 基金转换业务遵循“先进先出”原则，即首先转换持有时间最长的基金份额 [5] - 正常情况下，基金注册登记机构将在T+1日对投资者T日的转换申请进行有效性确认，投资者可在T+2日后查询成交情况 [5] - 转入基金份额的持有期自其份额被确认之日起重新开始计算 [6] 费用计算 - 基金转换费用由转出基金的赎回费和转入与转出基金的申购费补差两部分构成，由基金份额持有人承担 [7] - 补差费率计算公式为：MAX[（转入基金申购费率-转出基金申购费率），0] [8] - 如适用固定申购费，则补差费用=MAX[（转入基金申购费用-转出基金申购费用），0] [8] 业务暂停情形 - 基金管理人可在特定情况下暂停基金转换业务，包括：因不可抗力导致基金无法正常运作 [9]；证券交易场所非正常停市导致无法计算基金资产净值 [10]；出现连续巨额赎回导致现金支付困难 [11]；认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔转换 [12]；法律法规或中国证监会认定的其他情形 [13] 关联业务限制 - 若基金管理人发布某基金暂停大额申购或其他限制申购金额的公告，且该基金为转换业务的转入基金，则相关转换业务亦受其约束 [15] - 中信建投景和中短债债券型证券投资基金自2026年4月9日起，单日每个基金账户单笔或累计申购（含定投）、转换转入任一份额类别的金额均不应超过1000万元，超过部分基金管理人有权拒绝 [16]