公司战略与新产品 - 芝加哥大西洋投资管理公司计划推出新兴市场私募信贷策略 [1] - 该策略平台将专注于高级担保贷款、结构化信贷和资产支持融资解决方案 [1] - 此举旨在将公司的私募信贷能力扩展到拉丁美洲、亚洲、东欧、中东和非洲等高增长市场 [1] 团队组建与人员背景 - 新策略将由Peter Marber和Jim Garvey领导 [1] - Peter Marber曾在瑞银、汇丰和Loomis Sales领导新兴市场业务 [2] - Jim Garvey曾在Emso资产管理公司管理投资组合，并在美银美林、桑坦德银行等机构任职 [2] - Scott Gordon将监督该业务，他曾是摩根大通新兴市场业务的创始成员，并在荷兰国际集团和美银全球特殊状况集团任职 [3] - Umesh Mahajan、Bill Healy和Jack Flaherty也将加入新兴市场团队 [3] 市场机会与投资逻辑 - 公司认为新兴市场为私募信贷投资者提供了一个引人注目的机会 [4] - 银行收缩、监管限制以及对非稀释性资本日益增长的需求，为经验丰富的私募信贷管理人创造了重大机遇 [4] - 该策略旨在提供有吸引力的风险调整后回报，同时支持优质企业的增长 [4] - 预计该策略将吸引寻求收益、投资组合多元化以及对结构性增长经济体有敞口的机构投资者 [4] - 策略将侧重于强大的公司治理和稳健的风险控制 [4] 行业背景与竞争动态 - 此次推出正值私募信贷行业面临巨大压力之际 [5] - 利率上升、流动性收紧以及更广泛的风险规避环境挤压了这个曾快速扩张的金融领域 [5] - 近期，银行和资产管理公司在市场波动中已对其私募信贷组合发出警告或限制贷款 [5] - 尽管近期市场动荡，芝加哥大西洋并非第一家抓住私募信贷领域机会的资产管理公司 [5] - 摩根士丹利正准备推出一个专注于信贷的结构化间隔基金 [6] - 摩根大通也已向美国证券交易委员会提交申请，计划推出其摩根大通公共和私人信贷基金 [6]