2026年第三次临时股东会决议 - 会议于2026年4月23日召开，地点位于河北省保定市莲池区朝阳南大街2266号公司会议室 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，由执行董事李红栓女士担任会议主席，召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 会议审议并通过了全部三项非累积投票议案，包括《关于公司2026年度担保计划的议案》、《关于公司2026年度开展资产池业务的议案》及《关于本公司对银行业务进行授权的议案》 [4][5] - 本次会议议案均为普通决议案，均获得出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过 [5] - 北京金诚同达律师事务所对会议进行了见证，并出具结论意见认为会议的召集、召开、表决程序及结果均合法有效 [6] 2026年度担保计划与业务授权 - 股东会批准了公司2026年度担保计划，为控股子公司的经营和融资活动提供支持 [4] - 股东会批准公司2026年度开展资产池业务，该业务通常涉及利用公司及子公司票据等资产进行统一管理和融资 [4] - 股东会审议通过了关于对银行业务进行授权的议案，授权管理层处理相关银行事务 [5] 担保事项具体进展 - 为满足泰国制造子公司的经营需要，公司于2026年4月20日向美国银行有限公司出具保函，提供不超过60,000万泰铢（折合人民币12,798.63万元）的连带责任担保，保证期间至授信函下最后一笔债务履行期满后2年 [10] - 为保障与主要钢材供应商的合作，公司于2026年3月30日分别向宝钢和鞍钢的关联公司出具《保证函》 [11] - 向天津宝钢钢材配送有限公司等提供最高额度为人民币60,000万元的供货业务履约担保，保证期间至2026年12月31日 [11] - 向鞍钢钢材加工配送（大连）有限公司提供最高额度为人民币25,000万元的供货业务履约担保，保证期间至2027年3月31日 [11] - 上述供货业务履约担保共覆盖15家子公司及其分公司，涉及魏牌、精工系、长城华北、长城商用车及长征汽车等多个业务板块 [12] 担保计划内部决策与额度管理 - 当前担保事项依据2025年3月28日董事会及2025年4月23日临时股东大会审议通过的《2025年度担保计划》执行 [13] - 2025年度担保计划授权公司对控股子公司提供不超过人民币950,000万元的融资业务担保，以及在资产池业务下提供不超过人民币240亿元的资产质押担保 [13] - 在年度担保计划额度内，公司授权财务总监和董事会秘书具体处理担保事宜并签署文件，无需再单独召开董事会及股东会 [15] - 公司在担保额度内进行了调剂：将泰国销售子公司的担保额度调减14,131.27万泰铢（折合人民币-3,014.35万元），同时将泰国制造子公司的担保额度调增等额泰铢 [15] - 调剂后，泰国制造的担保额度增至463,500万泰铢（折合人民币98,869.45万元） [15] 累计担保情况与财务影响 - 截至公告日，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币3,677,265.65万元（含已生效的2026年度担保计划额度），占公司最近一期经审计净资产的41.84% [19] - 公司及控股子公司的实际担保余额为人民币547,265.65万元，占公司最近一期经审计净资产的6.23% [19] - 公司及控股子公司无逾期担保，且所有担保均针对合并报表范围内的控股子公司，未向控股股东、实际控制人及其关联方或合并报表范围外的主体提供担保 [19]