公司持仓动态 - 潘兴广场基金自2023年第一季度起持有Alphabet股票 初始持仓略超800万股[2] - 2023年第二季度基金增持该头寸超过16% 使总持股量增至略低于1000万股[2] - 2024年第二季度基金减持该头寸近20% 持股量降至750万股 随后在2025年第一季度再次减持16%至约630万股[2] - 截至2025年第四季度 基金持股量为610万股[2] 战略与产品进展 - Alphabet正大力投资AI芯片以减少对英伟达的依赖 近期谷歌云发布了TPU v8芯片 分为训练8t和推理8i型号[5] - 该定制芯片使公司运行AI模型的成本显著低于仅依赖第三方GPU的竞争对手 被BMO资本称为结构性利润率优势[5] - 谷歌云正与Thinking Machines Lab进行重大交易 并可能与默克公司达成一项价值10亿美元的合作[5] 业务与财务展望 - 受新的Gemini Agent平台推动 分析师预计谷歌云在2026年第一季度的同比增长将超过50% 该平台允许企业构建自主AI员工[5] - 在根据比尔·阿克曼评选的10只最佳长期股票榜单中 Alphabet排名第4位[1]