美股市场整体表现 - 5月11日晚间，美股三大指数走势放缓，道指接近平盘，纳指以及标普500指数上涨 [2][9] 半导体与芯片板块表现 - 芯片半导体板块持续上涨，费城半导体指数突破12000点，涨幅超过2%，再创新高 [3][10] - 高通股价暴涨约10% [4][11] - 存储芯片概念涨幅居前，西部数据涨幅超过7%，美光科技上涨约6% [4][11] - 美光科技盘中市值一度突破9000亿美元关口 [4][11] - 英伟达股价上涨3% [4][11] 光通信板块表现 - 美股光通信股涨幅扩大，Lumentum股价大涨超过17%，康宁上涨约10%，两家公司股价均创下历史新高 [5][12] 市场情绪与分析师观点 - 分析师认为科技股热潮非常强劲，足以让市场忽略能源价格高企对美国经济或股市的影响，投资者选择性忽略中东局势 [5][13] - 有观点认为，只要伊朗战争带来的压力存在，未来几个月市场可能更偏向横盘，但这种压力会被“前所未有”的科技股热潮所抵消 [5][13] - 市场仍然相信最终会达成停火协议，尽管地缘政治局势极其不确定，但投资者能够选择暂时忽略这些问题 [5][13] - 一季度财报超预期的强劲表现，促使多位华尔街策略师上调标普500指数全年目标位 [5][13] - CFRA将标普500指数目标位从7400点上调至7730点，理由是消费者支出韧性以及AI相关投资持续 [5][13] - Yardeni Research给出了策略师中最高的预测，预计标普500指数年底将收于8250点，高于此前预测的7700点 [5][13] - Yardeni Research总裁兼首席投资策略师埃德·亚德尼表示，市场对当前年度和未来年度的盈利预期在短短几个月内上调得非常快，导致美股出现一轮由盈利驱动的融涨行情 [6][13] - Vital Knowledge创始人亚当·克里萨富利认为，近期AI股和半导体股的上涨类似于1999年的融涨阶段 [6][14] 潜在市场风险 - 策略师们担心油价高企以及潜在供应短缺的担忧可能会破坏这轮涨势 [7][14] - 摩根士丹利警告称，石油市场正处于一场“与时间赛跑”的阶段，如果霍尔木兹海峡关闭持续到6月，油价可能大幅走高 [7][14] - Alpine Saxon Woods首席市场策略师萨拉·亨特表示，最大的担忧在于能源价格的缓冲空间何时会用完，以及何时会触及油轮库存的底部并真正成为问题 [7][14]