Whale Rock Capital Management近期投资表现 - Whale Rock Capital Management基金表现卓越 近期季度业绩再次表现惊人 尽管相比其他巨头知名度较低 但其排名正快速上升[2] - 基金取得优异表现部分归功于其独特的投资组合 其中许多持仓在最近几个季度贡献显著[2] 基金主要持仓及调整 - Alphabet是Whale Rock Capital的第一大持仓 过去一年股价上涨123%[3][4] - 公司在最新季度增持了Alphabet 同时对部分涨幅巨大的赢利股进行了减仓 包括Sandisk、Celestica和Corning[6] - 被减仓的股票在过去一年涨幅惊人 Sandisk上涨3,975% Celestica上涨200% Corning上涨295%[6] - 尽管进行了减仓 这些热门股票在投资组合中仍占据重要位置[7] 新增持仓及投资主题 - Advanced Energy Industries是第一季度新增的引人注目的持仓 这是一家市值129亿美元的中型公司[7] - 该公司股价较其高点下跌约16% 但过去一年仍上涨180%[7] - 公司业务为制造电源转换、测量和控制设备[7] - Whale Rock Capital的投资操作显示出向电网现代化主题的轮动 因为人工智能繁荣正转向公用事业规模的电网扩张[8] 相关公司前景及市场观点 - Alphabet被视为有能力主导人工智能堆栈的各个层面 从模型、应用到硬件乃至能源[4] - 其股价表现吸引了沃伦·巴菲特的伯克希尔·哈撒韦公司 后者在上个季度大幅增持了其股份[4] - Advanced Energy Industries被视为生产人工智能数据中心扩张所需的电源转换和电网设备的公司[8]