投资组合表现与市场环境 - Diamond Hill Capital大市值策略在2026年第一季度净值下跌2.39%（扣除费用后），表现逊于罗素1000价值指数（下跌2.10%）[1] - 工业和非必需消费品板块的选股，以及对通信服务板块的低配，对业绩有正面贡献[1] - 信息技术、金融和医疗保健板块的选股是相对表现的最大拖累[1] - 伊朗战争给市场带来不确定性，但有效支持了投资组合对石油敏感的勘探与生产公司的聚焦[1] 行业与市场观点 - 2026年第一季度，出于对AI潜在负面影响的担忧，科技公司面临压力，但其竞争优势比当前估值所显示的更强[1] - 市场正开始扩展到更具吸引力的机会，特别是在防御性板块以及不受AI益处的周期性板块中[1] 德州仪器公司分析 - 德州仪器在2026年5月22日股价为309.21美元，市值达2814.1亿美元[2] - 公司股价一个月回报率为14.73%，过去52周上涨75.39%[2] - 公司发布的第一季度业绩指引超出市场预期，并显示出行业长期低迷后的需求复苏，推动股价上涨[3] - 2026年第一季度营收为48亿美元，环比增长9%，同比增长19%[3] - 2026年第四季度末，有78只对冲基金持有该公司股票，较前一季度的72只有所增加[3] - 瑞穗银行因强劲的AI服务器需求上调了德州仪器的目标价[4]