ChatGPT模拟投资组合表现 - ChatGPT模拟投资组合在2026年表现突出，年初至今实现约60%的回报，显著跑赢大盘[1] - 该组合起始虚拟资金为10万美元，截至6月5日已增长至约159,250美元，期间峰值曾接近164,000美元，对应涨幅约64%[2] - 同期基准标普500指数涨幅仅约8%，组合表现远超基准[2] 投资组合构成与策略演变 - 早期超额收益主要源于对人工智能基础设施股票的集中投资[3] - 随着收益积累，策略转向多元化，增加了金融等防御性持仓以管理风险并降低波动性[7][8] - 组合从聚焦高增长AI股票转向更均衡的配置，旨在保持增长敞口的同时管理风险[8] 人工智能相关持仓详情 - 最大持仓为Credo Technology，价值约39,649美元，回报率达92.8%[3] - 另一主要贡献者为Nebius Group，持仓价值约11,956美元，回报率达108.8%[6] - 其他重要AI相关持仓包括Alphabet，价值约38,771美元，回报率28.8%；以及Amphenol，价值15,066美元，回报率8.9%[6] 金融及其他行业配置 - 金融板块持仓包括Progressive约10,087美元、Visa约9,654美元、JPMorgan Chase约9,406美元、Cigna约8,634美元[7] - 其他行业持仓包括Leidos Holdings约6,896美元[7] - 组合持有约13,926美元现金[7] 实验背景与性质 - 该结果源于Rallies AI Arena举办的持续纸上交易竞赛，由领先AI模型使用实时市场价格管理虚拟投资组合[1] - ChatGPT投资组合是模拟纸上交易实验，并非基于真实资金投资[8]