市场宏观背景 - 市场正面临伊朗局势缓和带来的汽油与油价压力缓解、消费者压力减轻，与美联储更为鹰派的立场之间的拉锯战[2] - 美联储的鹰派立场不仅来自主席，更代表了委员会内部的共识[2] - 回顾过去几年市场的“持久冲击”，如2022年、2018年、2015年，均为美联储加息时期，因此当前市场风险可能并非短暂恐慌，而是更持久的挑战[3] - 然而，强劲的盈利背景和人工智能趋势构成了积极对冲，若能坚持到7月中旬，下一季度的财报季预计将继续整体支撑股市[3] 选股方法论 - 使用Finviz股票筛选器识别分析师看好的大型科技股[6] - 根据截至2026年第一季度的数据，从Insider Monkey数据库中选取对冲基金最青睐的前12只股票[6] - 股票按分析师预测的上行潜力升序排列[6] - 所有数据记录于6月19日[7] 泰科电子有限公司 - 分析师预测上行潜力为20.44%[8] - 巴克莱银行于6月15日将其目标价从297美元上调至300美元，并重申“增持”评级[9] - 巴克莱在财报发布前下调了公司2026财年第三季度的盈利预期[9] - 2026财年第二季度，公司净销售额达47.4亿美元，按有机计算同比增长7%，按报告计算同比增长15%，主要由工业和运输部门增长驱动[9] - 当季GAAP持续经营业务稀释后每股收益为2.90美元，调整后每股收益创纪录达2.73美元，同比增长24%[9] - 当季订单额创纪录达53亿美元，同比增长25%，两个部门均实现两位数订单增长，所有业务均有增长[10] - 公司业务涉及为信号、电力和数据分配提供连接和传感器解决方案，运营分为运输解决方案、工业解决方案和通信解决方案部门[10] 捷普公司 - 分析师预测上行潜力为21.58%[11] - Argus于6月18日将其目标价从300美元大幅上调至475美元，维持“买入”评级，认为公司2026财年第三季度业绩超预期并上调了全年指引[11] - 这强化了两位数增长的预期，并凸显了制造产能投资的增加、人工智能驱动机会的扩大，以及数据中心基础设施、医疗保健、汽车、网络等更广泛终端市场的 favorable outlook[11] - 同日，Raymond James将其目标价从425美元上调至450美元，重申“强力买入”评级，认为5月当季强劲业绩提升了2026财年预期，对公司看法保持积极[12] - 积极看法受到人工智能相关需求加速及其更广泛、多元化业务组合的实力等因素支持[12] - 公司业务涉及提供制造服务与解决方案，运营分为电子制造服务（EMS）和多元化制造服务（DMS）部门[13]