iShares半导体ETF(SOXX)及半导体行业6月表现 - iShares半导体ETF(SOXX)在6月上涨12.6%，尽管7月有所下跌，但截至撰稿时，其在2026年内累计上涨88% [1] - ETF追踪纽交所半导体指数，该指数由30家最大的美国上市半导体公司组成，采用经调整的流通市值加权，前五大公司权重上限为8%，其他公司权重上限为4%，每季度末再平衡 [2] - 截至7月2日，美光科技和超威半导体在ETF中的合计权重略高于8%，英伟达权重为7.5%，英特尔为第五大持仓，权重约6.2% [3] 半导体行业6月主要驱动因素 - AI芯片需求及相关的资本支出推动了半导体设备类股票上涨，例如应用材料和科磊 [4][5] - 前总统特朗普声称英特尔和苹果已同意在美国开发和制造芯片，此消息（尽管双方均未确认）帮助提振了英特尔股价 [5] - 美光科技第三财季业绩报告证实存储芯片需求异常强劲，管理层表示DRAM和NAND的总体供应量大幅低于总需求，尤其是DRAM和HBM（高带宽内存）供应非常紧张 [6] 行业资本支出与展望 - 美光科技确认将2026财年资本支出计划增加至270亿美元（2025财年为159亿美元），管理层表示下一年度还将大幅增加资本支出，华尔街分析师根据标普全球市场财智的数据预计其资本支出可能达440亿美元 [7] - ETF的广泛覆盖使其能够捕捉到半导体资本支出相关股票（如应用材料、科磊）的爆发性表现，以及英特尔和美光的强劲走势，同时平衡了英伟达和博通下跌的影响 [4] - 6月的事件凸显了半导体行业内持续的主题，投资者可通过ETF等工具获取对这些发展带来的上行机会的广泛敞口 [8]