公司现金管理操作 - 浙江自然于7月23日公告，使用600万元闲置募集资金购买了中国农业银行天台县支行的7天通知定期存款，该产品为保本固定收益类，预计年化收益率为0.65% [1][5] - 此次现金管理的目的是提高资金使用效率并增加股东回报，且不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的行为 [1][5] 现金管理授权与额度 - 公司董事会已于2026年4月24日审议通过议案，授权在12个月内使用最高不超过7000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，额度可循环滚动使用 [1][5] - 截至公告日，公司已使用的投资额度为4400万元，尚未使用的投资额度为2600万元 [2][7] 历史现金管理业绩 - 最近12个月内，公司募集资金现金管理已实现实际收益合计约11.97万元 [1][7] - 具体项目包括普通大额存单、定期存款、7天通知存款及证券公司收益凭证等，目前尚未收回的本金金额为4400万元 [1][7] 资金管理规模与财务比率 - 最近12个月内，公司单日最高投入现金管理的金额为3000万元 [1][7] - 该单日最高投入金额占公司最近一年净资产的1.36%，占最近一年净利润的15.67% [1][7] 募集资金项目进展 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为72,449.64万元 [3][9] - 截至2025年12月31日，多个募投项目已接近或完成投入，其中越南户外用品生产基地建设、补充流动资金等项目投入进度已达100%，改性TPU面料及户外用品智能化生产基地建设项目投入进度为102.02%，户外产品技术研发中心建设项目投入进度为9.35% [3][9]