投资组合与策略 - Hunting Alphas通过一个自我管理的超级基金管理一个只做多、零杠杆的全球股票投资组合 [1] - 该投资组合主要具有防御性，并且在风险调整后表现优于市场，产生了7.5%的年化阿尔法收益 [1] - 投资组合的风险调整后指标包括索提诺比率为2.0，信息比率为0.67，以及较低的最大回撤 [1] 研究内容与方法 - Hunting Alphas的文章是“5分钟股票推介”，专注于基于基本面、市场情绪、估值和技术分析的核心股票驱动因素 [1] - 其研究覆盖所有类型的行业板块 [1] 信息披露与透明度 - 投资组合表现每月分享，持仓情况每周披露 [1] - 所有“5分钟推介”的Excel模型均在Hunting Alphas网站上分享 [1] - 文章作者披露其在GOOGL股票上拥有有益的多头头寸，可能通过股票所有权、期权或其他衍生品持有 [2]