公告核心观点 - 中信证券基于信息披露公平原则，主动披露其控股子公司华夏基金2026年上半年的主要未经审计财务数据及管理规模 [1][4] - 披露原因系华夏基金外方股东Mackenzie Financial Corporation的控股股东IGM Financial Inc将刊发其2026年第二季度业绩，其中会包含华夏基金数据 [1][4] 华夏基金2026年上半年关键财务数据 - 总资产与负债：截至2026年6月30日，华夏基金总资产为人民币230.93亿元，总负债为人民币77.28亿元 [1][4] - 盈利能力：2026年上半年实现营业收入人民币57.08亿元，净利润人民币14.13亿元，综合收益总额人民币13.68亿元 [1][4] - 管理资产规模：截至2026年6月30日，华夏基金母公司管理资产规模达到人民币29,079.98亿元 [1][4] 公司股权结构 - 中信证券的控股子公司为华夏基金管理有限公司 [1][4] - Mackenzie Financial Corporation持有华夏基金27.8%的股权 [1][4] - Mackenzie Financial Corporation的控股股东为IGM Financial Inc [1][4] 数据性质说明 - 公告所载华夏基金2026年上半年主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计 [2][5] - 最终数据以华夏基金2026年半年度报告中披露的数据为准 [2][5]