文章核心观点 Castle Ridge Asset Management利用超级计算机Wallace开展人工智能驱动的交易策略，有望在对冲基金行业崭露头角，其进化过程和适应市场变化的能力是优势所在 [1][2] 公司情况 - Castle Ridge由现任CEO Adrian de Valois Franklin于2015年创立，管理资产约1.9亿美元，规模较小 [2] - 自2017年Wallace投入使用以来，该投资基金年化净回报率达12.4%，高于同期标准普尔500指数的12.1% [5] 技术优势 - Wallace能通过进化过程不断完善自身模型，类似选择性育种，且无需休息和激励 [3] - 每天创建数千个不同权重的虚拟投资组合，根据市场条件测试和排名，选出表现最佳的进行“繁殖” [4] - 其“遗传算法”能结合已有知识，加深理解并变得更聪明，与ChatGPT等神经网络单纯模仿人类反应不同 [6] 市场适应 - 基于AI机器适应市场变化的能力，Wallace需不断调整策略，以应对金融市场参数的不断变化 [8] - 关注市场参与者对新闻的实时反应，而非市场基本面，能根据数据分析提前预测一系列市场事件 [8] 实际案例 - 2020年9月吉利德科学公司收购新泽西生物技术公司Immunomedics前，Wallace提前下注，收购消息公布后该癌症治疗公司股价飙升超100% [9] 未来展望 - 公司员工通过提供新数据和“未知未知因素”来测试Wallace系统，如提供沃尔玛停车场卫星图像以预测消费者行为 [10] - 这种工作方式可能会占据顶级对冲基金从业者的大部分工作时间，虽会取代部分工作，但也会在某些领域创造新机会 [11]