文章核心观点 Lazard Global Total Return and Income Fund宣布月度分红相关事宜，介绍分红来源估计情况，提醒分红与投资表现关系及资本返还情况，还提及投资目标、资产配置等信息 [1][4][7] 分红信息 - 公司依据管理分红政策，宣布对流通普通股进行月度分红，每股0.10459美元，2024年2月22日支付给2月13日登记在册股东，除息日为2月12日 [1] - 公司于2024年1月22日支付此前宣布的分红 [1] 分红来源估计 - 分红来源包括净投资收入、净实现资本收益（短期和长期）和资本返还，具体百分比和金额有相应估计 [1] 分红相关提醒 - 不应从分红金额或管理分红政策条款得出基金投资表现结论 [3] - 基金估计分红超净投资收入和净实现资本收益，部分分红可能是资本返还，资本返还不反映基金投资表现，不应与“收益率”或“收入”混淆 [4] - 上述分红金额和来源仅为估计，非用于税务申报，实际情况取决于基金本财年剩余时间投资情况，并可能因税务法规变化 [5] 投资信息 - 基金投资目标是总回报，包括资本增值和当期收入 [7] - 基金净资产投资于约60 - 80只美国和非美国股票证券，包括美国存托凭证，通常是市值超20亿美元公司，可能投资新兴市场 [7] - 基金还投资新兴市场货币（主要通过远期货币合约）或与新兴市场货币表现挂钩工具，也可能投资债务义务，包括政府、政府机构和企业债务以及以新兴市场货币计价的结构性票据 [7][8] 公司信息 - 基金投资经理LAM是Lazard Ltd间接子公司，在全球提供一系列股票、固定收益和另类投资产品 [9] - 截至2023年12月31日，LAM及Lazard集团附属资产管理公司管理2467亿美元客户资产 [9] 其他信息 - 截至2023年12月31日的投资组合数据，包括表现、资产配置、前10大持仓、行业权重、地区风险敞口等已发布在LAM网站 [6]