文章核心观点 森淼科技公布2024财年第三季度财报 汽车租赁业务增长部分抵消网约车平台服务收入下降 亏损有所收窄 公司对未来业务增长持乐观态度 [1] 财务与运营亮点 - 本季度总收入160万美元 上年同期为170万美元 主要因网约车平台服务收入减少 汽车租赁业务收入增加部分抵消该降幅 [1] - 运营亏损从上年同期的130万美元收窄至110万美元 [1] - 净亏损为90万美元 上年同期为100万美元 [1] - 2020年10月23日至2023年12月31日 完成超3540万单行程 乘客支付车费总计1.14亿美元 [1] - 截至2024年2月9日 公司在中国26个城市开展业务 [1] 管理层评论 - 汽车租赁业务持续强劲 使公司在2024财年第三季度实现毛利率显著提升和底线业绩改善 [2] - 网约车平台服务业务因竞争加剧和关键市场合规检查收入下降 但公司对与安徽联马科技合作增加订单量和提高运营效率持乐观态度 [2] - 汽车租赁业务收入贡献增加使毛利翻倍 成本削减举措使SG&A费用降低24% 改善了底线业绩 [2] 财务回顾 收入 - 2023年第四季度总收入160万美元 上年同期为170万美元 [3] - 汽车租赁业务运营租赁收入100万美元 较上年同期的80万美元增长27% 主要因汽车平均利用率从42.9%提高到80.6% [3] - 网约车平台服务业务收入50万美元 上年同期为80万美元 减少原因是竞争加剧和平台合作伙伴高德在成都进行合规检查导致订单减少 [3] 收入成本 - 2023年第四季度收入成本降至120万美元 较上年同期的约160万美元下降22.9% 主要因汽车租赁业务维护和保险费用减少20万美元 网约车平台服务业务直接费用和技术服务费因订单减少降低10万美元 [4] 毛利 - 2023年第四季度毛利为40万美元 较上年同期的20万美元增长128.5% 主要得益于汽车租赁业务毛利增加 部分被网约车平台服务和其他服务毛利下降抵消 [5] 销售、一般和行政费用 - 2023年第四季度销售、一般和行政费用降至110万美元 较上年同期的140万美元下降24% 主要因公司成本控制和运营精简 使薪资和员工福利费用减少20万美元 办公租赁和保险费用减少20万美元 [5] 运营亏损 - 2023年第四季度运营亏损收窄至110万美元 上年同期为130万美元 主要因收入成本降低 [5] 净亏损 - 2023年第四季度净亏损为90万美元 上年同期为100万美元 [5] 每股亏损 - 2023年第四季度摊薄后每股亏损约0.10美元 基于940万股加权平均普通股 上年同期摊薄后每股亏损约0.13美元 基于770万股加权平均普通股 [5] 财务状况 - 截至2023年12月31日 公司现金及现金等价物为110万美元 截至2023年3月31日为160万美元 [5] - 截至2023年12月31日 股东权益总额为220万美元 截至2023年3月31日为440万美元 [5] 资产负债表 资产 - 截至2023年12月31日 总资产为1213.515万美元 截至2023年3月31日为1423.8615万美元 [8] 负债 - 截至2023年12月31日 总负债为603.504万美元 截至2023年3月31日为574.1549万美元 [9] 夹层股权 - 截至2023年12月31日 A类可转换优先股价值23.4364万美元 截至2023年3月31日为26.9386万美元 [10] 股东权益 - 截至2023年12月31日 公司股东权益总额为223.8876万美元 截至2023年3月31日为439.4214万美元 [11] 运营与综合亏损表 收入 - 2023年总收入161.841万美元 2022年为174.092万美元 [12] 收入成本 - 2023年总成本120.0842万美元 2022年为155.817万美元 [12] 毛利 - 2023年毛利为41.7568万美元 2022年为18.275万美元 [12] 运营费用 - 2023年总运营费用为149.7275万美元 2022年为151.2126万美元 [12] 运营亏损 - 2023年运营亏损为107.9707万美元 2022年为132.9376万美元 [12] 其他收入（费用） - 2023年其他收入净额为18.5779万美元 2022年为34.3107万美元 [12] 税前亏损 - 2023年税前亏损为89.3928万美元 2022年为98.6269万美元 [12] 净亏损 - 2023年净亏损为89.3928万美元 2022年为98.6269万美元 [12] 其他综合（损失）收入 - 2023年其他综合损失为72.1535万美元 2022年为65.8061万美元 [14] 综合亏损 - 2023年综合亏损为72.1535万美元 2022年为65.8061万美元 [14] 每股净亏损 - 2023年摊薄后每股净亏损为0.10美元 2022年为0.13美元 [14] 现金流量表 经营活动现金流量 - 2023年经营活动提供的净现金为25.4749万美元 2022年为24.9287万美元 [16] 投资活动现金流量 - 2023年投资活动使用的净现金为54.1204万美元 2022年提供的净现金为28.7146万美元 [16] 融资活动现金流量 - 2023年融资活动使用的净现金为19.4523万美元 2022年为10.1372万美元 [16] 汇率变动影响 - 2023年汇率变动对现金及现金等价物和受限现金的影响为-6.1915万美元 2022年为-8.2673万美元 [17] 现金及现金等价物和受限现金净增加（减少） - 2023年现金及现金等价物和受限现金净减少54.2893万美元 2022年净增加35.2388万美元 [17] 补充现金流量信息 - 2023年支付利息费用1.061万美元 2022年为0.6975万美元 [18] - 2023年无支付所得税 2022年也无 [18]