公司概况 - 公司是一家企业软件公司，通过Pega平台的云工具帮助企业实现业务转型，提供人工智能驱动的客户关系管理和业务流程管理优化及自动化解决方案 [1][2] - 竞争对手包括Salesforce、ServiceNow和UiPath等 [2] 平台特点 - Pega平台通过始终在线的集中式人工智能决策引擎优化客户参与和工作流程，有四个基于角色的创作解决方案，无需编码即可快速构建应用程序 [3] - AI驱动的Pega Process Mining分析流程，帮助业务用户和数据科学家发现低效环节和优化机会 [3] - Pega Process AI将自动化融入工作流程，监控和优化所有流程触点，其内置的模型开发监控和治理有助于改进和简化应用程序开发人员与数据科学家之间的协作，许多工具具有预测功能并提供可操作的见解 [4] - Pega Gen AI是企业首个生成式AI，可将创意转化为企业应用程序 [5] 财务表现 - 2024年2月14日，公司公布2023年第四季度每股收益为1.77美元，超出分析师普遍预期0.78美元；收入同比增长19.6%，达到4.7423亿美元，超过分析师预期的4.1379亿美元；该季度年度合同价值实现两位数增长，现金流创纪录，超过2亿美元；2023年Pega Cloud毛利率飙升至74% [6] - 除永久许可证外，所有业务板块均实现两位数增长，订阅服务同比增长43%至2.0699亿美元，订阅许可证同比增长44%至2.0756亿美元，维护和咨询业务分别同比增长18%和12% [7] 前景展望 - 公司上调2024年全年每股收益指引至2.75美元，高于市场普遍预期的2.45美元；预计收入约为15亿美元，高于预期的14.8亿美元；预计年度合同价值增长11%，经营活动现金流为3.65亿美元，自由现金流为3.5亿美元 [8] 客户案例 - 公司首席执行官表示在达沃斯世界经济论坛上与高级客户的交流中，AI是主要话题，公司的企业AI决策和工作流自动化平台能帮助客户实现业务转型 [9] - 富国银行使用其客户决策中心为数十亿次月度客户互动提供相关和有针对性的回应；美国家庭生命保险使用其简化和自动化数千封电子邮件的处理，提高客户和员工满意度；劳合社使用智能自动化更及时有效地解决欺诈和纠纷索赔 [9] 评级与股价 - Wedbush维持对公司股票的“跑赢大盘”评级，分析师认为公司2023年第四季度表现强劲，得益于Pega Cloud和生成式AI的成功，强劲的指引令人印象深刻，预计随着进一步自动化和Pega Cloud的增加，毛利率将超过80% [10] - 公司股价在公布2023年第四季度财报后跳空高开，收盘上涨35%；日线图呈现上升三角形形态，相关支撑位分别为60美元、53.97美元、50.84美元和47.82美元 [1][11] 其他信息 - MarketBeat确定了五支顶级分析师悄悄推荐客户在市场广泛关注之前买入的股票，公司不在名单中，尽管目前分析师对其评级为“适度买入”，但顶级分析师认为另外五支股票更值得购买 [12]