文章核心观点 - CACI国际2024财年第三季度财报表现喜忧参半，盈利未达Zacks共识预期，营收超预期 [1] 季度业绩详情 - 非GAAP每股收益为5.13美元，未达Zacks共识预期的5.53美元，但同比增长18.5%，主要因营业收入增加和股票回购，不过被更高的税收拨备和利息支出抵消 [2] - 营收19.4亿美元，超Zacks共识预期的18.6亿美元，同比增长11%，主要受有机增长推动 [3] - 季度合同授予总额35亿美元，约46%为新业务 [4] - 合同授予收入不包括多授标、无限期交付无限期数量合同的上限价值 [5] - 季度末积压订单286亿美元，同比增长13%；截至2024年3月31日，已获资金支持的积压订单降至32亿美元，下降5.9% [6] - 客户结构方面，国防部贡献74.9%的营收，联邦民用机构占19.7%，商业及其他客户占5.4% [7] - 主承包商和分包商分别占总营收的89.9%和10.1% [8] - 合同类型上，成本加费用型、固定价格型和时间与材料型合同分别占总营收的60.7%、27.4%和11.9% [9] - 专业知识和技术分别占总营收的47.3%和52.7% [10] - 季度营业收入1.813亿美元，同比增长16.9%，但营业利润率收缩47个基点至9.35% [11] - 调整后EBITDA同比增长13.6%至2.18亿美元，调整后EBITDA利润率提高200个基点至11.3% [12] 资产负债表与现金流 - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为1.592亿美元，高于上一季度的1.288亿美元；长期债务（扣除流动部分）为16.3亿美元，低于2023年12月31日的17.1亿美元 [13] - 本财年第三季度运营现金流（不包括小型自动雷达绘图辅助设备）为1.136亿美元，同比增长100.3%；自由现金流为1.02亿美元 [14] 2024财年指引更新 - 公司将2024财年营收预期上调至75 - 76亿美元，此前为73 - 75亿美元 [16] - 预计调整后每股收益在20.13 - 20.58美元之间，此前预期为19.91 - 20.58美元 [16] - 2024财年自由现金流指引维持在4.2亿美元不变；预计调整后净收入在4.55 - 4.65亿美元之间，高于此前预测的4.5 - 4.65亿美元 [17] Zacks评级及其他股票 - CACI目前Zacks评级为2（买入），过去一年股价回报率为24.8% [18] - 戴尔科技、Arista网络和Crexendo目前Zacks评级均为1（强力买入） [19] - 过去60天，戴尔科技2024年每股收益的Zacks共识预期上调54美分至7.64美元，过去一年股价飙升170.7% [20] - 过去30天，Arista网络2024年每股收益的Zacks共识预期上调3美分至7.49美元，过去一年股价上涨26.1% [21] - 过去60天，Crexendo 2024年每股收益的Zacks共识预期上调6美分至23美分，过去一年股价暴涨194.1% [22]