文章核心观点 - 沃伦·巴菲特及其领导的伯克希尔哈撒韦公司对西方石油公司的关注度近期显著提升 其持续积极增持西方石油股份的行为 以及该公司在碳捕获与封存领域的巨大潜在机会 引发了市场对其是否比苹果更受青睐的讨论 [1][4] - 尽管巴菲特对西方石油表现出浓厚兴趣 但苹果公司目前仍是伯克希尔投资组合中最大且被长期看好的持仓 两者因不同的核心增长逻辑而被视为良好的投资选择 [5][6] 巴菲特及其公司的投资动向 - 伯克希尔哈撒韦在2024年第一季度出售了其苹果持股的近13% 但同时持续积极增持西方石油股份 [4] - 伯克希尔已拥有西方石油28%的股份 并已获得监管批准可收购该公司最多50%的股份 [4] - 在巴菲特致股东的最新信件中 西方石油被列为伯克希尔预计将“无限期持有”的八只股票之一 而苹果未出现在该名单中 [4] - 尽管如此 苹果目前仍占伯克希尔投资组合的39.7% 是其第二大持仓美国银行规模的近四倍 也是西方石油持仓规模的近十倍 巴菲特表示苹果可能继续是其最大持仓 [5] 西方石油的核心增长机遇 - 西方石油正将数十亿美元投入一项新兴技术——碳捕获与封存 特别是直接空气捕获 这被视为一代人一次的财富创造机会 [2] - 公司于去年以11亿美元收购了DAC先驱碳工程公司 并计划建造多达135座DAC工厂 [2] - 公司计划将捕获的二氧化碳用于石油生产 目标是实现“净零”石油 即捕获的二氧化碳抵消燃烧石油产生的排放 并已开始向其他公司出售碳信用 [3] - 埃克森美孚预测到2050年CCS将成为一个价值4万亿美元的产业 西方石油是该新兴市场的领导者之一 [3] 苹果公司的核心增长机遇 - 苹果公司被认为可能凭借人工智能迎来其自身的一代人一次的发展时刻 [7] - 市场普遍预期苹果将在6月的全球开发者大会上推出多项人工智能创新 这可能在未来几年借助AI推动iPhone的升级超级周期 [7]