市场表现与宏观经济 - 道琼斯指数在5月第三周突破40,000点创历史新高 本周涨幅1.03% 标普500指数上涨1.36% 收于5,303.27点 纳斯达克指数上涨1.82% 收于16,685.97点 [1] - 4月CPI报告显示 年通胀率环比下降0.1%至3.4% 中国工业产出同比增长6.7% 对全球宏观经济环境有重要影响 [1] - 尽管6月会议降息概率降至8.9% 市场仍持续上涨 表明经济不需要2%或更低的利率也能繁荣 [1] 股息投资组合表现 - 股息投资组合账户价值达到19,226.72美元 投资回报率14.44% 本周增长232.72美元 [2] - 3M公司宣布新季度股息为0.70美元 本周股息收入28.38美元 前向股息收入增至1,496.16美元 增长0.04% [2] - 投资组合在过去168周中经受住了地缘政治紧张和宏观经济逆风的考验 目前处于历史高点 前向年化收入创纪录 [3] 股息收入构成 - 股票投资占股息收入的28.31% ETF占24.09% REITs占18.86% 封闭式基金占17.47% BDCs占10.62% 国债占0.66% [4] - 2022年股息收入507.80美元 2023年增至978.11美元 2024年前20周已达538.32美元 占2023年总收入的55.15% [5] - 5月股息收入已达79.43美元 预计本月将首次连续两个月收入超过100美元 7月可能突破150美元 [8] 投资组合构成 - REITs和ETF分别占投资组合的19.28%和19.26% 是最大的两个板块 [12] - 个股占投资组合的38.73% 贡献28.31%的股息收入 REITs、ETF、封闭式基金和BDCs占61.27% 贡献71.69%的前向收入 [13] - 投资组合中REITs占比19.28% 其次是ETF占19.26% 封闭式基金占13.50% 油气和消费品燃料占8.41% [14] 个股表现 - 奥驰亚集团(MO)接近占投资组合的5% 股价在41美元以下时被认为被低估 [17] - 西蒙地产集团(SPG)重新进入前十 取代了黑石科技信托(BST) [18] - 前十持仓占投资组合的32.16% 预计贡献31.46%的年化股息收入 [19] 新增投资 - 第168周新增投资辉瑞(PFE)和NEOS标普500高收益ETF(SPYI) [21] - PFE股价仍低于30美元 2024年市盈率12.23倍 2026年9.91倍 股息收益率约6% [24] - SPYI管理资产达13亿美元 采用卖出备兑看涨期权策略 过去一年每月分红5.87美元 当前收益率11.74% [24]