文章核心观点 C3is Inc.公布2024年第一季度未经审计财务和运营结果，展现良好业绩和发展态势，未来将聚焦舰队增长和多元化战略 [1][5] 公司概况 - 公司是提供干散货和原油海运服务的船东公司，2024年第一季度末拥有三艘船，总运力179,800载重吨，普通股在纳斯达克资本市场上市 [8] 运营与财务亮点 - 灵便型干散货船短期期租产生稳定现金流，阿芙拉型油轮在现货市场运营，日租金超40,000美元 [2] - 截至2024年3月31日三个月，船队运营利用率93.4%，收入1280万美元，日均TCE为36,480美元，较2023年同期增长129% [2] - 2024年第一季度净利润380万美元，较2023年同期增长404%；EBITDA为570万美元，较2023年同期增长302% [2] - 截至2024年3月31日，总资产较2023年12月31日增长19%；2024年第一季度基本和摊薄每股收益为1.11美元，市盈率约0.36 [2] - 2024年第一季度完成两次后续股权发行，净收益1140万美元，现金余额增至3490万美元 [2] - 2024年4月进行1比100反向股票拆分，宣布收购一艘2012年建造的日本灵便型干散货船，5月交付后船队总运力增至213,468载重吨，10%购船款交付时支付，其余90%于2025年4月支付 [2] 2024年第一季度具体结果 收入 - 截至2024年3月31日三个月，航次收入1280万美元，较2023年同期增加960万美元，主要因2023年7月收购的阿芙拉型油轮产生收入 [3] 费用 - 截至2024年3月31日三个月，航次费用和船舶运营费用分别为280万美元和180万美元，较2023年同期增加，归因于油轮收购后平均船舶数量增加 [3] - 截至2024年3月31日三个月，折旧140万美元，较去年同期增加70万美元；管理费用12万美元，较去年同期增加4万美元；一般和行政成本150万美元，主要与两次公开发行和反向股票拆分有关；利息和融资成本80万美元，主要与油轮收购款应计利息有关；认股权证未实现损失60万美元 [4] 盈利 - 截至2024年3月31日三个月，公司净收入380万美元，EBITDA为570万美元 [4] 船队 - 截至2024年3月31日三个月，公司平均拥有3.00艘船 [4] 管理层评论 - 2024年开局活跃，一季度财务业绩出色，体现利用运费环境能力，实现船队日均TCE 36,480美元，EBITDA和净收入同比大幅增长 [5] - 一季度现金余额较2023年末增长286%，盈利运营和股权发行使公司扩大船队，5月交付新船后总运力较成立时增长234% [5] - 预计盈利势头良好，将继续聚焦舰队增长战略，无银行债务和强现金余额将增强公司收购能力，还将实现船队多元化以提升长期利润 [5] 会议安排 - 2024年5月28日上午11点（美国东部时间），公司管理层将举行电话会议介绍业绩、运营和展望，会议将在公司网站直播并存档，直播参与者需提前约10分钟注册 [6][7] 数据对比 舰队数据 |指标|Q1 2023|Q1 2024| | ---- | ---- | ---- | |平均船舶数量|2.00|3.00| |期末拥有船舶数量|2|3| |船队总日历天数|180|273| |船队总航次天数|180|273| |船队利用率|100.0%|100.0%| |船队总租船天数|163|164| |船队现货市场天数|17|109| |船队运营利用率|90.6%|93.4%|[12] EBITDA reconciliation |项目|Q1 2023|Q1 2024| | ---- | ---- | ---- | |净收入|751,353|3,786,620| |加：利息和融资成本|305|752,546| |减：利息收入|-|(209,178)| |加：折旧|670,064|1,382,297| |EBITDA|1,421,722|5,712,285|[14] TCE reconciliation |项目|Q1 2023|Q1 2024| | ---- | ---- | ---- | |收入（千美元）|3,151,845|12,792,011| |航次费用（千美元）|(285,020)|(2,832,992)| |期租等价收入（千美元）|2,866,825|9,959,019| |船队总航次天数|180|273| |期租等价费率|15,927|36,480|[17] 损益表 |项目|Q1 2023|Q1 2024| | ---- | ---- | ---- | |收入|3,151,845|12,792,011| |总费用|2,400,409|7,652,522| |营业收入|751,436|5,139,489| |其他（费用）/收入|(83)|(1,352,869)| |净收入|751,353|3,786,620|[18] 资产负债表 |项目|2023|2024| | ---- | ---- | ---- | |总资产|95,472,015|113,930,838| |总负债|39,928,166|47,799,155| |股东权益|55,543,849|66,131,683|[20] 现金流量表 |项目|2023|2024| | ---- | ---- | ---- | |经营活动产生的净现金|705,240|14,793,672| |投资活动产生的净现金|0|1,452,006| |融资活动产生的净现金|(705,240)|11,222,612| |现金及现金等价物净增加额|0|27,468,290| |期初现金及现金等价物|695,288|695,288| |期末现金及现金等价物|695,288|28,163,578|[22]