文章核心观点 - 介绍定量投资分析方法及系统，推荐各行业顶级股票，强调行业多元化投资重要性 [4][36] 定量投资分析 - 结合投资研究与计算机处理能力，每日为数千只股票提供研究，基于GARP策略，综合价值、增长、盈利、每股收益修正和动量等核心投资特征对股票评分，筛选出强买入和强卖出股票，策略经多年回测和实践验证有效 [4][5][8] - 肯塔基大学独立研究表明，Seeking Alpha量化系统优于许多顶级学者的因子模型，使用量化评级的贡献者表现更佳 [16][17] 行业多元化投资 - 行业多元化可降低风险、提高回报，减少行业风险和单一行业过度暴露，不同行业在不同商业周期表现不同，过去一年通信科技行业表现最佳，房地产和必需消费品行业表现最差，年初至今公用事业、能源和通信行业领先，非必需消费品和房地产行业垫底 [18][20][21] - 标准普尔500指数等ETF按市值加权，科技股占比高，集中风险大，投资者应寻找股票以实现额外多元化 [18][19][26] 各行业顶级股票推荐 信息技术 - 谷歌（GOOG、GOOGL）估值略高，但增长、盈利、动量和分析师上调预期等因素表现出色，营收同比增长11%，EBITDA增长率29%，分析师对其未来盈利预期上调 [43][44][49] 非必需消费品 - Giga Cloud（GCT）是一家小型电商和物流企业，估值为C+，增长、盈利、动量和分析师修正情况良好，去年股价上涨534%，自2024年进入前十股票名单以来上涨90%，EBIT利润率同比增长186%，远期EBIT增长72%，市盈率仅13倍 [54][57] 必需消费品 - Sprouts Farmers（SFM）是量化评级最高的食品零售商，过去52周股价上涨111%，年初至今上涨60%，盈利同比增长24%，远期每股收益长期增长率为10%，过去90天有15次分析师上调评级 [58][60] 能源 - Weatherford International（WFRD）专注于钻井与评估、油井建设、生产与干预三个领域，估值略高，但增长为A+，盈利为B-，动量为A，每股收益修正为A-，每股收益同比增长154%，无杠杆自由现金流增长70%，远期每股收益增长188% [61][62] 金融 - 伯克希尔哈撒韦（BRK.A、BRK.B）年初至今跑赢标准普尔500金融板块和标准普尔500指数，价值合理，增长、盈利、动量和修正情况均强于行业，一年期股价上涨27%，优于金融板块的24% [64][65][69] 医疗保健 - Tenet Healthcare Corporation（THC）是量化评级最高的医疗保健设施股票，过去12个月净收入增长12%，无杠杆自由现金流利润率为11%，净资产收益率为111%，过去15个季度均超盈利预期，过去90天有14位分析师上调每股收益预期，2024年每股收益预计增长27%，去年股价上涨87%，年初至今上涨70% [70][71][72] 工业 - SkyWest（SKYW）是一家航空公司，去年股价上涨190%，年初至今上涨47%，无杠杆自由现金流利润率为12%，每股收益增长率预计为120%，2024财年预计增长787%，远期市盈率仅11倍，PEG为0.09 [73][74][75] 材料 - Taseko Mines（TGB）是表现最佳的纯铜股票，年初至今股价上涨95%，估值为C+，增长为A+，动量出色，分析师看好，稀释后每股收益远期增长率达210%，受资本支出销售大幅增长驱动 [79][80][81] 房地产 - EPRT年初至今股价上涨7.7%，跑赢房地产板块，股息收益率约4%，增长、盈利、动量和每股收益修正情况良好 [82][83][85] 科技 - 超微计算机（SMCI）去年股价上涨约590%，自2022年11月首次推荐以来上涨超1000%，估值等级为C，增长、动量和分析师每股收益修正均为A+，PEG估值表现出色，销售额同比增长80%，每股收益增长70%，远期EBITDA增长84%，远期每股收益预计增长81%，长期远期每股收益增长率预计为46% [86][87] 公用事业 - NRG是量化评级最高的电力公用事业股票，去年股价上涨150%，年初至今上涨63%，净资产收益率为62%，远期增长率为10%，EBIT增长率为29% [95][96] Alpha Picks产品 - 为没时间研究股票的长期投资者设计，每月选取两只顶级量化推荐股票，自2022年7月推出以来表现出色，回报率达132%，同期标准普尔500指数为40%，过去52周上涨98%，标准普尔500指数上涨26%，过去三个月上涨31%，标准普尔500指数上涨9%，跑赢Baron Partners和Polen Growth等大型主动股票型共同基金 [88][89][92] - 投资于10个主要行业，不投资房地产投资信托基金（REIT），选股要求美国股票或主要在美国上市的美国存托凭证（ADR），市值超过5亿美元，日均美元交易量超过1000万美元，即使股票评级降至持有，仍会持有180天 [90][91]