投资策略 - 长期持有具有巨大增长潜力和快速扩张利润率的公司可能带来超额回报 [1] - 买入拥有强大护城河且持续盈利的公司是实现超额收益的经考验策略 [1] Cloudflare (NET) - 公司在云安全领域占据97.81%市场份额 客户覆盖大多数中小型网站 [2] - 2024年第一季度收入同比增长30%至3.786亿美元 自由现金流达3560万美元 [2] - 大客户增长创纪录 新增大量10万美元+ 50万美元+和100万美元+账户 [2] - 每股收益预计从2024年61美分飙升至2033年9.8美元 收入规模目标150亿美元 [3] Insulet (PODD) - 公司生产无管胰岛素泵技术 第一季度收入增长23%至4.417亿美元 [4] - Omnipod 5自动胰岛素输送系统成为市场明确领导者 推动增长势头 [4] - 约25%新Omnipod客户患有2型糖尿病 显示巨大增长空间 [5] - 管理层提高全年收入和利润指引 连续两年大幅超出年度每股收益预期 [5] Paycom (PAYC) - 提供基于云的人力资本管理软件 股价较2021年高点下跌73% [6] - 2024年第一季度每股收益2.59美元超预期12美分 收入增长10.7%至近5亿美元 [6] - 过去十年每年均超出收入和收益预期 约40%公司仍使用过时的离线HCM解决方案 [6] - Beti产品为客户带来显著投资回报并推动公司增长 [6] Flywire (FLYW) - 为教育 医疗 旅游和B2B行业提供支付解决方案 股价较峰值下跌68% [8] - 收入同比增长24%至1.102亿美元 拥有4000多家客户覆盖50个国家 [9] - 能处理超过140种货币的支付 覆盖240多个国家和地区 [9] - 分析师认为未来12个月有64%上涨潜力 [9] Genmab (GMAB) - 生物技术公司开发癌症抗体疗法 第一季度收入飙升46%至41.43亿丹麦克朗 [10] - 每股收益预计未来四年增长近五倍 [10] - epcoritamab在多个地区获得复发或难治性弥漫性大B细胞淋巴瘤批准 [10] - FDA完全批准Tivdak用于复发性或转移性宫颈癌 这是首个显示生存获益的ADC [11] Sprout Social (SPT) - 提供社交媒体管理平台 2024年第一季度收入增长28.7%至9680万美元 [12] - 每股收益10美分大幅超出1美分预期 预计收入年增长率保持20%至2028年 [12] - 每股收益可能从2024年47美分扩大至2028年超过2美元 [12] Baidu (BIDU) - 中国领先的AI和云计算技术公司 核心收入增长1%至315亿元人民币 [14] - ERNIE AI模型采用迅速增长 API调用从12月5000万次激增至4月2亿次 [14] - 正在围绕ERNIE构建强大生态系统 可能包含数百万个应用程序 [14]