报告的核心观点 - 大盘延续小幅调整,沪指失守3000点 [1] - 内外需改善未形成共振,基本面预期下修 [2] - 去全球化趋势下全球产业链面临重构,主要经济体之间贸易争端增多,掣肘市场风险偏好 [2] - 证监会发布"科创板八条"、国务院办公厅印发"创投十七条",进一步突出科创板硬科技特色,更好地服务科技创新和新质生产力发展 [2] - 国内经济稳中显忧,政策效能仍待充分释放,后续随着专项债加快发行、超长期特别国债项目落地,基建投资有望保持韧性,对内需提供一定支撑 [2] - 中美货币政策周期差继续收敛,国内货币政策仍存发力空间 [2] - 发达经济体复苏补库、半导体周期上行等因素有望继续维稳我国出口、制造业链条 [2] - "新国九条"下资本市场改革预期明朗,"科创板八条"助力科创板投资吸引力提升 [2] 报告内容总结 市场表现 - 周五大盘延续小幅调整,沪指失守3000点 [1] - 三大指数全线小幅收跌,沪指失守3000点,科创板、北证50相对较强 [1] - 个股跌多涨少,超2600只个股下跌 [1] - 建筑材料、建筑装饰、汽车、环保和通信等板块涨幅靠前,食品饮料、综合、煤炭、社会服务和有色金属等板块跌幅靠前 [1] - 脑机接口、地下管网、水利、新冠特效药和民爆概念等板块涨幅靠前,科创次新股、光刻胶、光刻机、染料和注册制次新股等板块跌幅靠前 [1] 后市展望 - 内外需改善未形成共振,基本面预期下修 [2] - 去全球化趋势下全球产业链面临重构,主要经济体之间贸易争端增多,掣肘市场风险偏好 [2] - 证监会发布"科创板八条"、国务院办公厅印发"创投十七条",进一步突出科创板硬科技特色,更好地服务科技创新和新质生产力发展 [2] - 国内经济稳中显忧,政策效能仍待充分释放,后续随着专项债加快发行、超长期特别国债项目落地,基建投资有望保持韧性,对内需提供一定支撑 [2] - 中美货币政策周期差继续收敛,国内货币政策仍存发力空间 [2] - 发达经济体复苏补库、半导体周期上行等因素有望继续维稳我国出口、制造业链条 [2] - "新国九条"下资本市场改革预期明朗,"科创板八条"助力科创板投资吸引力提升 [2] 投资建议 - 建议继续关注制造业出海、高股息红利以及新质生产力等板块 [2] - 重点跟踪7月三中全会的增量经济改革举措 [2]
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东莞证券·2024-06-24 09:30