报告核心观点 - 近期市场走弱核心原因在于情绪和信心低迷，基本面修复不强需政策持续发力，7月重要会议或是阶段关注重点 [7] 市场回顾及展望 - 市场持续回调一个月，指数回到筹码强支撑区域，杀跌动能逐步衰减，早盘消费类品种走势较强，午后指数在房地产带动下一度翻红，但因能量不足、板块缺乏协调性未能强反 [2] - 6月25日沪深两市继续弱势调整，创业板单边下跌，上证指数探低2935点后快速拉升，收盘下跌0.44%报2950点，两市成交额6482亿，较上个交易日缩量474亿，近两日沪深300ETF基金持续放量 [6] 国内金融市场 - 6月26日上证指数收盘2950，跌0.44%；深证成指收盘8850.29，跌0.83%；创业板指收盘1700.02，跌1.82%；上证当月连续收盘2359.6，跌0.69%；沪深当月连续收盘3427.8，跌0.82%；恒生期货指数收盘23348.73，涨0.05% [4] 宏观消息汇总 - 2023年度审计工作报告建议谋划新一轮财税体制改革，持续加力化解重大经济风险 [5] - 外汇局将加强外汇市场交易行为监测分析和常态化评估，推进市场自律管理 [5] - 两部门要压实地方政府、房地产企业、金融机构各方责任，加强“白名单”审核把关 [5] 行业最新动态 - 猪价走势向好推动猪企盈利改善，相关个股有温氏股份、牧原股份等 [5] - 发改委鼓励开发基于AI大模型的人形机器人，相关个股有富佳股份、科力尔等 [5] - 我国1 - 5月冷链物流总额为2.76万亿元，同比增长4.0%，相关个股有中储股份、铁龙物流等 [5] 上市公司聚焦 - 智微智能JMC - 7312为车路云一体化提供路侧感知和路侧边缘计算解决方案 [5] - 苏博特实际控制人增持公司股份25万股，占增持前总股本的0.06% [6] - 众合科技中标绍兴市城市轨道交通2号线二期工程信号系统采购项目，标的金额1.76亿元 [9] - 大连重工上半年预计实现净利润2.52亿元 - 3.08亿元，同比预增13.02% - 38.14% [9] 板块表现 - 旅游酒店、地产、机械、化工等板块涨幅居前，微盘股逆势上涨超1% [9] - 科技股受美股AI巨头英伟达大跌影响全线下跌，半导体、通信设备、元器件等板块下跌明显，纳芯微跌幅近15%，新能源车龙头股闪崩，前期强势高位品种面临补跌风险 [9]