报告公司投资评级 未提及 报告的核心观点 金融街控股股份有限公司对“21 金街 04”债券进行票面利率调整并实施投资者回售办法，公司下调债券存续期后 2 年票面利率，投资者可在规定回售登记期内选择回售或继续持有债券 [14] 根据相关目录分别进行总结 本期债券利率调整情况 - 本期债券存续期前 3 年（2021 年 8 月 9 日至 2024 年 8 月 8 日）票面利率为 3.08%，第 3 年末公司选择下调 208 个基点，后 2 年票面利率为 1.00%，采用单利按年计息，不计复利 [5][14] 本期债券回售实施办法 - 投资者回售选择权：可选择不回售、部分回售或全部回售 [7] - 回售价格：100 元/张（不含利息），以 1 张为一个回售单位，回售金额须是 100 元整数倍且不少于 100 元 [2][8] - 回售登记期：2024 年 7 月 12 日至 2024 年 7 月 18 日（限交易日） [16][19] - 回售登记办法：可通过深圳证券交易所系统申报，当日可撤单，收市后确认则债券冻结交易，未成功或有余额可次日继续申报，回售资金到账日前债券司法冻结或扣划则回售申报失效 [26] - 回售部分债券兑付日：2024 年 8 月 9 日，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理兑付 [9] - 回售部分债券利息：享有 2023 年 8 月 9 日至 2024 年 8 月 8 日期间利息，票面年利率 3.08%，每 10 张派发利息 30.80 元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每 10 张派发 24.64 元，非居民企业每 10 张派发 30.80 元 [21] - 本次回售申报不可撤销 [5][27] 回售部分债券付款安排 - 付款方式：公司按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申报结果支付本金及利息，资金通过其清算系统进入投资者开户证券公司的登记公司备付金账户，再由证券公司划付至投资者资金账户 [11] 本期债券回售的相关机构 - 发行人：金融街控股股份有限公司，联系人范文，联系电话 010 - 66573955，传真 010 - 66573956 [12][22] - 受托管理人：中信建投证券股份有限公司，联系人李文杰，联系电话 010 - 56051920，传真 010 - 56160130 [23]