基金重仓及超配比例升至历史高位 - SW电子24Q2基金重仓及超配比例环比均上升,电子行业获基金加仓 [21][22][24] - SW电子行业2024年Q2基金重仓标的数量占比为58.88%,排名第5 [25][26] 前十大重仓股组成较为稳定,行业配置呈多元化态势 - 前十大重仓股中有八成上涨,其中立讯精密涨幅最高达34.01% [28][29] - 持股基金数量前十大个股中,八个标的在Q2实现上涨 [31] - 前十大重仓股组成较为稳定,多个标的连续位列前十 [34][35][36] AI服务器及消费电子产业链标的较受关注 - 基金加仓标的整体围绕AI服务器和消费电子产业链 [37][40] - 基金持续增加PCB板块的配置,同时对消费电子产业链愈发重视 [40] 子板块:元件和消费电子超配比例环比大幅提升 - 以A股为分母,元件和消费电子超配比例环比大幅提升 [46][47] - 以SW电子行业为分母,元件板块由低配转为超配,消费电子板块低配比例有所收窄 [49][50] 基金重仓配置集中度同比上升,环比基本维持稳定 - SW电子行业基金重仓前5、10和20个股的市值占比同比上升 [51][52][53] 投资建议 - 建议关注AI算力产业链加速建设,以及AI应用落地提振消费电子换机需求 [54]