出口数据分析 - 中国出口数量持续大增，外需对中国大宗商品实物量的消耗大超预期[8] - 欧盟进口金额未明显增长，对欧出口仍有较大潜力[16][20] - 集运欧线2410和2412合约交割价可能超预期[21][22] 投资数据分析 - 制造业单月投资创下新记录，基建投资超预期[23][24][27][28] - 房地产投资增速有望四季度转正[29][30][31] 美国政治经济分析 - 美国大选内斗加剧，美国新总统任职前趋于混乱，有利于中美商界合作[32][33][34] - 美联储降息缘于国债利息支出压力，并非预期衰退[32][33][34][35] 地缘政治分析 - 巴解民族统一战线成立，开展武装斗争，锁定美利坚中东命门[36] 资产配置展望 - 工业品本轮调整大概率已结束[37] - 美股下行有利于国际资金向新兴市场流动，下半年国内政策重点是提振消费[37] - 央行卖出长债进入实务操作阶段[38] - 黄金白银中长期乐观，金砖国家将推出类似SWIFT的金融支付系统[39][40]