行业投资评级 - 报告行业投资评级为"强于大市"[8] 行业核心观点 - 2024年二季度交运行业公募基金持仓比重环比进一步提升,但仍低于标配比例[3] - 跨境物流与快递行业核心个股增减持表现分化,具有高分红属性的港口、铁路公路细分行业核心标的仍较受资金青睐[3][5] - 陆股通方面,跨境物流与快递行业主要个股普遍获增持,港口、铁路公路多减持[6][50][51] 行业重仓配置情况 - 2024年Q2末公募基金重仓SW交通运输行业的总市值为571.0亿元,环比上升3.99%,占基金重仓A股市值规模2.16%,低于标配比例1.75pct[4] - 从市场表现来看,24Q2SW交通运输行业指数上涨0.28%,实现相对收益2.42%[4] - 物流主要个股表现分化,高分红类港口、铁路公路细分行业核心标的仍较受资金青睐[5] 陆股通持仓情况 - 跨境物流与快递行业主要个股普遍获增持,港口、铁路公路多减持[6][50][51] - 陆股通持有SW交通运输行业市值居前10的个股有顺丰控股、中远海控、京沪高铁等[49] - 从持仓流通股比看,前10标的有宏川智慧、密尔克卫、东航物流等[49]