行业投资评级 - 报告对重点公司给出了"增持"的投资评级 [1] 报告的核心观点 - 近两周国防军工指数上涨13.95%,但仍跑输大盘指数 [3] - 中国人民解放军成功发射洲际弹道导弹,有助于打消投资者对国防建设力度的疑虑,增强市场信心 [3] - 航天科工三院和二院正在全力冲刺年度任务,体现了军工企业的决心和信心 [3][6][7] - 军工行业需求将在"十四五"规划执行关键期迎来拐点,需求加速释放在即 [7] - 建议关注受行业人事变动影响需求延后的重点方向,以及行业覆盖广泛的优质标的 [3] 行业分析 市场表现 - 近两周国防军工指数上涨13.95%,但跑输大盘指数 [3] - 近八个交易日国防军工板块涨幅位居30个一级行业第25位 [3][9] - 军工板块个股中,航天机电、光韵达等涨幅居前 [10][11] 新上市公司跟踪 - 2023年至今新上市的军工公司包括纳睿雷达、华曙高科、北方长龙等,涨跌幅表现各异 [13] 融资情况 - 军工板块融资余额占流通市值比例高于A股整体水平 [14][15] 盈利预测与估值 - 报告对多家军工上市公司的2023-2026年业绩进行了预测和估值分析 [16] 行业基金表现 - 主要军工主题基金近期表现良好,基金规模合计达548.62亿元 [17] 行业动态 集团动态 - 中国航天科技集团和航天科工集团旗下单位正在全力推进年度任务 [19][20] 武器装备 - 中国航发计划在航展上展示50余型航空发动机等产品 [20] 政策外交 - 中国成功发射洲际弹道导弹,向有关国家作了通报 [21] - 美国向台湾出售武器,中方提出严正交涉 [21] 上市公司动态 - 多家军工上市公司披露了最新的重大事项,包括资产重组、股份回购、新项目中标等 [22][23][24][25][26]