募集资金情况 - 2017 年 1 月非公开发行 A 股 455,301,455 股，每股 9.62 元，募集资金总额 43.8 亿元，扣除手续费后实际收到 43.01 亿元[2] - 2019 年公开发行面值总额 39.65 亿元可转换公司债券，扣除费用后实际收到 39.23 亿元[3][4] - 2017 年期募集资金投资项目截至 2023 年 12 月 31 日均已结项[8] - 2017 年期非公开发行股票募集资金净额 43.01 亿元，累计利息收入 3942.28 万元，合计 43.41 亿元[15] - 2019 年期公开发行 A 股可转换公司债券募集资金净额 392272.34 万元，利息收入 1888.06 万元，合计 394160.40 万元[25] 资金使用与变更 - 2023 年使用 2017 年期募集资金 7589.42 万元，截至期末累计使用 33.91 亿元，部分项目结项永久补充流动资金 9.5 亿元[16] - 2017 - 2023 年多次使用闲置募集资金补充流动资金，金额 30000 - 120000 万元不等且均已归还[18][19][20][21] - 2019 - 2023 年多个 2017 年非公开发行募投项目结项，节余资金永久补充流动资金 95000.74 万元[22][23] - 本期使用 2019 年期募集资金 27969.64 万元，累计使用 210728.44 万元[25] - 部分 2019 年期项目结项永久补充流动资金 5117.80 万元，用闲置资金 176000.00 万元临时补充[25] - 2017 年变更“海上风电工程施工及运行维护项目”监管 5 亿元募集资金[6] - 2017 年变更“新型高性能电子铜箔研发及产业化项目”监管 1 亿元募集资金[7] - 2019 年变更“线路板用高端电子铜箔研发及产业化扩建项目”监管 2.22 亿元募集资金[10] - 2019 年变更“新能源用环保型光电缆项目”监管 5 亿元募集资金[11] - 2023 年将“950MWh 分布式储能电站项目”部分募集资金 50000.00 万元转投“新能源用环保型光电缆项目”[36] 项目投入与效益 - 新能源汽车用锂电池项目截至期末累计投入 111,086.49 万元，投入进度 61.71%，2023 年实现效益 13,204.51 万元[45] - 能源互联用海底光电缆项目截至期末累计投入 67,655.49 万元，投入进度 75.17%，2023 年实现效益 30,293.52 万元[45] - 海上风电项目截至期末累计投入 50,188.05 万元，投入进度 100.38%，2023 年实现效益 142.49 万元，自 2019 年 8 月达预定可使用状态后累计实现效益 95,983.25 万元[45][47] - 特种光纤项目截至期末累计投入 35,015.60 万元，投入进度 100.04%，2023 年实现效益 4,302.23 万元[45] - 新型高性能电子铜箔项目截至期末累计投入 9,999.92 万元，投入进度 100.00%，2023 年实现效益 - 848.30 万元[45] - 分布式储能电站项目截至期末累计投入 1,522.70 万元，进度为 1.41%，预定可使用状态延期至 2025 年 3 月[51][52] - 新能源用环保型光电缆项目截至期末累计投入 9,806.57 万元，进度为 19.61%[51] - 大尺寸光纤预制棒智能化改造项目截至期末累计投入 64,768.75 万元，进度为 68.38%，预定可使用状态延期至 2025 年 12 月[51][52] - 110MWp 分布式光伏项目截至期末累计投入 32,889.94 万元，进度为 86.86%，2019 年 10 月达到预定可使用状态，本年度实现效益 990.47 万元，未达预计效益[51] - 高性能绝缘薄膜研发及产业化项目截至期末累计投入 15,105.85 万元，进度为 99.90%[51] - 超耐候聚偏氟乙烯（PVDF）薄膜及其增益背板绿色制造系统集成项目截至期末累计投入 7,931.16 万元，进度为 98.22%，2020 年 10 月达到预定可使用状态，本年度效益 - 484.71 万元，未达预计效益[51] - 高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目截至期末累计投入 770.13 万元，进度为 100.00%[51] - 线路板用高端电子铜箔研发及产业化扩建项目截至期末累计投入 22,173.06 万元，进度为 99.90%[51] 项目未达效益原因 - 海上风电项目未达预计效益是因 2023 年国内海上风电推进不如预期，开工项目少致收入下滑[47] - 特种光纤项目未达预计效益是因通信运营商调整开支结构，行业竞争加剧，产品价格下降且成本增加[47] - 新型高性能电子铜箔项目未达预计效益是因铜箔行业竞争激烈，加工费下降[47] - 高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目收益不及预期，因多主栅组件技术使焊带反光膜市场萎缩，迭代产品未大规模采购[53] 项目变更情况 - 2017 年将“海底观测网用连接设备研发及产业化项目”变更为“海上风电工程施工及运行维护项目”，变更资金 50000 万元[33] - 2021 年将“新型金属基石墨烯复合材料制品生产线项目”变更为“新型高性能电子铜箔研发及产业化项目”，变更资金 10000 万元[33] - 2019 年将“110MWp 分布式光伏发电项目”实施地点范围扩大[35] - 2022 年将“高性能绝缘薄膜研发及产业化项目”等变更为“线路板用高端电子铜箔研发及产业化扩建项目”，计划使用变更募集资金 22196.12 万元[35] 其他情况 - 2022 年暂缓 PI 膜二期项目投入，原因是建设周期长、目标产品后续环节不确定性大、投资收益难保障[53] - 2023 年度公司不存在违反募集资金管理相关规定的情形，会计师事务所和保荐人认为公司募集资金存放与使用符合规定[38][39][40]