业绩总结 - 2023年公司实现营业收入721,387.06万元[7] - 2023年12月31日公司资产总计122.61亿元，较2022年增长9.76%[20] - 2023年12月31日公司负债合计35.25亿元，较2022年增长21.86%[22] - 2023年12月31日公司股东权益合计87.35亿元，较2022年增长5.47%[22] - 2023年应收账款为2.44亿元，较2022年增长36.46%[20] - 2023年存货为4.08亿元，较2022年增长8.67%[20] - 2023年固定资产为48.77亿元，较2022年增长197.57%[20] - 2023年在建工程为5.75亿元，较2022年下降81.42%[20] - 2023年应付账款为11.01亿元，较2022年增长43.99%[22] - 2023年长期借款为11.91亿元，较2022年下降7.88%[22] - 2023年未分配利润为46.39亿元，较2022年增长7.99%[22] - 本期营业总收入为72.14亿元，上期为63.64亿元[1] - 本期营业总成本为65.05亿元，上期为50.15亿元[1] - 本期营业利润为8.86亿元，上期为15.04亿元[1] - 本期净利润为8.10亿元，上期为13.37亿元[1] - 本期归属于母公司股东的净利润为7.61亿元，上期为13.71亿元[1] - 本期其他综合收益的税后净额为 - 433.86万元，上期为1619.29万元[1] - 本期综合收益总额为8.06亿元，上期为13.54亿元[1] - 本期基本每股收益为0.6577元/股，上期为1.1851元/股[1] - 本期稀释每股收益为0.6577元/股，上期为1.1851元/股[1] - 本期销售价值为69.72亿元，上期为55.99亿元[26] - 本期收到的税费返还为8785.02万元，上期为2.92亿元[26] - 本期经营活动现金流入小计为70.98亿元，上期为59.70亿元[26] - 本期经营活动现金流出小计为64.59亿元，上期为45.42亿元[26] - 本期经营活动产生的现金流量净额为6.39亿元，上期为14.28亿元[26] - 本期投资活动现金流入小计为2.26亿元，上期为2471.97万元[26] - 本期投资活动现金流出小计为6.56亿元，上期为18.55亿元[26] - 本期筹资活动现金流入小计为3.14亿元，上期为18.15亿元[26] - 本期筹资活动现金流出小计为4.79亿元，上期为14.40亿元[26] - 本期现金及现金等价物净增加额为4349.74万元，上期为 - 917.95万元[26] 财务报告相关 - 审计认为公司2023年财报在重大方面按准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 财务报告批准报出机构为公司董事会，报出日为2024年4月12日[53] 子公司情况 - 2023年12月31日，公司合并财务报表范围内子公司有上海金源自来水有限公司等5家[54] 会计政策 - 公司按客户取得商品或服务控制权时点确认收入，考虑多项迹象[7] - 公司采用人民币作为记账本位币[58] - 公司报表项目中采用公允价值计量的项目包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产等[59] - 存货采用月末一次加权平均法计价，永续盘存制[116][117][118] - 公司在客户取得商品控制权时确认收入，按履约义务性质分别在时段内或时点确认[170][171][172] - 公司按分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入，考虑可变对价、重大融资成分等因素[180]